Détails du fonds

VANPA (07-05-2026)	18,58 $
Variation	(0,12 $) (-0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 7,86 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,99 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %	12,12 %	11,35 %	13,19 %	10,09 %	8,53 %	10,39 %	8,23 %	7,99 %	7,79 %	7,81 %
Référence	-4,22 %	-0,70 %	0,14 %	-0,70 %	12,72 %	12,59 %	14,05 %	10,43 %	8,76 %	11,35 %	9,35 %	8,87 %	8,95 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	-4,30 %	-0,62 %	0,63 %	-0,62 %	11,03 %	9,94 %	11,03 %	7,54 %	6,75 %	10,06 %	7,30 %	6,72 %	6,52 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	97 / 1 294	467 / 1 290	762 / 1 273	467 / 1 290	632 / 1 246	566 / 1 219	307 / 1 140	190 / 1 124	291 / 1 004	481 / 947	350 / 916	260 / 803	203 / 708	270 / 659
Quartile de classement	1	2	3	2	3	2	2	1	2	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,04 %	3,90 %	3,38 %	3,60 %	0,38 %	4,15 %	1,41 %	-0,19 %	-1,20 %	1,92 %	1,58 %	-2,99 %
Référence	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,33 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,18 %	6,42 %	2,42 %	10,92 %	7,20 %	12,31 %	-8,17 %	10,80 %	22,60 %	10,03 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	4	4	1	4	3	3	1	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	591/ 627	651/ 706	30/ 776	803/ 859	614/ 944	544/ 992	174/ 1 089	675/ 1 137	115/ 1 218	915/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,60 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,48
Actions internationales	17,04
Obligations de sociétés étrangères	12,08
Obligations de gouvernements étrangers	10,49
Obligations étrangères - Autres	4,76
Autres	9,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,45
Technologie	23,63
Services financiers	8,28
Services aux consommateurs	6,12
Soins de santé	5,52
Autres	29,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,07
Europe	7,44
Asie	6,45
Amérique Latine	1,75
Afrique et Moyen Orient	0,28
Autres	8,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Alphabet Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Microsoft Corp	-
High Yield Investments Directly Held	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,00 %	8,49 %	8,20 %
Bêta	0,92	0,83	0,85
Alpha	0,00	0,01	0,00
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	1,13	0,68	0,73
Sortino	2,10	1,03	0,91
Treynor	0,10	0,07	0,07
Efficience fiscale	82,70 %	81,68 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,35 %	8,00 %	8,49 %	8,20 %
Bêta	1,00	0,92	0,83	0,85
Alpha	0,00	0,00	0,01	0,00
R-carré	0,89 %	0,85 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	1,02	1,13	0,68	0,73
Sortino	1,59	2,10	1,03	0,91
Treynor	0,10	0,10	0,07	0,07
Efficience fiscale	86,93 %	82,70 %	81,68 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	619 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2949
FID2950
FID2951

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans une combinaison de titres decapitaux propres, de titres à revenu fixe et de titres dumarché monétaire d’émetteurs des États-Unis et d’autresémetteurs du monde entier. Le Fonds peut investir dansces titres directement ou indirectement au moyen deplacements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est de 65 % de titres de participation et de 35 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire. Les portefeuillistes peuvent la modifier à partir de la composition neutre s'ils estiment qu'ils pourraient obtenir le meilleur rendement global. Ils répartissent généralement la combinaison d'actifs du Fonds de cette façon: entre 55 % et 75 % de titres de participation et de 25 % à 45 % de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Équilibre Amérique série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé