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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (02-04-2026) |
11,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (06 mai 2015) : 3,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,52 % | 2,68 % | 6,71 % | 3,64 % | 7,59 % | 9,86 % | 8,13 % | 4,81 % | 3,82 % | 3,62 % | 4,15 % | 3,84 % | 3,54 % | 3,64 % |
| Référence | 1,93 % | 0,74 % | 4,35 % | 2,27 % | 6,05 % | 9,19 % | 8,51 % | 4,68 % | 3,22 % | 3,34 % | 4,19 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,91 % | 2,32 % | 5,77 % | 2,87 % | 8,03 % | 8,97 % | 8,20 % | 4,56 % | 3,88 % | 4,34 % | 4,51 % | 4,10 % | 3,99 % | 4,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 972 | 255 / 968 | 280 / 964 | 164 / 968 | 502 / 955 | 318 / 926 | 498 / 874 | 436 / 853 | 479 / 788 | 540 / 736 | 436 / 708 | 367 / 611 | 303 / 503 | 333 / 441 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,24 % | -1,55 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,04 % | 0,97 % | 2,51 % | 0,75 % | 0,62 % | -0,93 % | 1,09 % | 2,52 % |
| Référence | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % |
4,32 % (avril 2020)
-5,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,26 % | 1,82 % | 0,31 % | 7,23 % | 6,43 % | 1,23 % | -8,85 % | 5,45 % | 9,57 % | 7,00 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 375/ 436 | 485/ 501 | 40/ 579 | 642/ 682 | 408/ 736 | 759/ 788 | 177/ 831 | 837/ 874 | 381/ 926 | 519/ 954 |
9,57 % (2024)
-8,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,55 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,13 |
| Actions canadiennes | 12,40 |
| Actions internationales | 8,24 |
| Autres | 21,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,75 |
| Services financiers | 4,94 |
| Technologie | 4,31 |
| Matériaux de base | 2,11 |
| Autres | 14,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,29 |
| Europe | 11,78 |
| Asie | 4,75 |
| Amérique Latine | 1,72 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 7,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
Fonds Fidelity Revenu conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,51 % | 5,22 % | 5,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,93 % | 0,21 % | 0,36 % |
| Sortino | 2,03 % | 0,25 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 91,31 % | 81,92 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,15 % | 4,51 % | 5,22 % | 5,07 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,79 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,84 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,19 % | 0,93 % | 0,21 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,99 % | 2,03 % | 0,25 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,21 % | 91,31 % | 81,92 % | - |
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 573 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2732 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans une combinaison detitres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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