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|
VANPA (07-07-2026) |
12,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 avril 2015) : 6,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | 1,54 % | 4,83 % | 5,48 % | 13,31 % | 12,43 % | 12,36 % | 9,78 % | 7,35 % | 8,54 % | 7,34 % | 6,97 % | 6,40 % | 6,85 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 116 / 1 285 | 1 141 / 1 283 | 1 046 / 1 279 | 1 046 / 1 279 | 1 070 / 1 255 | 917 / 1 216 | 912 / 1 144 | 899 / 1 115 | 710 / 996 | 703 / 937 | 755 / 916 | 607 / 800 | 560 / 744 | 513 / 669 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,29 % | 0,53 % | 1,76 % | 2,77 % | 0,45 % | 1,05 % | -0,62 % | 0,56 % | 3,30 % | -3,16 % | 2,59 % | 2,20 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,79 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,78 % | 7,28 % | -3,02 % | 12,69 % | 6,14 % | 12,31 % | -10,24 % | 10,78 % | 14,86 % | 9,57 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 106/ 622 | 594/ 700 | 219/ 770 | 708/ 850 | 685/ 934 | 536/ 981 | 392/ 1 078 | 678/ 1 126 | 890/ 1 207 | 936/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,86 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,18 |
| Actions américaines | 22,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,56 |
| Actions internationales | 12,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,38 |
| Autres | 8,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,86 |
| Services financiers | 16,39 |
| Technologie | 13,56 |
| Énergie | 6,46 |
| Services aux consommateurs | 5,84 |
| Autres | 25,89 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,91 |
| Europe | 8,43 |
| Asie | 3,76 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 16,63 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 14,36 |
| Guardian Canadian Equity Fund Series I | 14,23 |
| Guardian Canadian Equity Income Fund Series I | 12,15 |
| Guardian Strategic Income Fund Series I | 7,87 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 6,54 |
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 5,32 |
| Guardian Directed Premium Yield Portfolio Series I | 3,77 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 3,38 |
| Guardian Canadian Equity Select Fund Series I | 3,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille croissance et revenu sous gestion Guardian série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,29 % | 8,12 % | 7,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,76 | 0,80 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,56 | 0,64 |
| Sortino | 2,62 | 0,83 | 0,72 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,06 % | 77,04 % | 75,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,06 % | 6,29 % | 8,12 % | 7,88 % |
| Bêta | 0,55 | 0,67 | 0,76 | 0,80 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,71 | 1,32 | 0,56 | 0,64 |
| Sortino | 2,76 | 2,62 | 0,83 | 0,72 |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,74 % | 86,06 % | 77,04 % | 75,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 175 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG781 |
Objectif de placement
L'objectif principal est de fournir un portefeuille équilibré qui met l'accent sur la croissance du capital, avec un certain niveau de génération de revenus, grâce à des investissements diversifiés dans des actions canadiennes et étrangères ou des titres liés à des actions et dans des titres à revenu fixe, à long ou à court -terme. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent être modifiés qu'avec l'approbation d'une majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans des titres d'autres fonds gérés par nous et peut aussi dans d'autres valeurs mobilières, y compris les FNB. Nous utilisons la répartition stratégique et tactique de l'actif pour créer un portefeuille diversifié par styles de placement, classe d'actifs et région géographique en mettant l'accent sur la croissance du capital. Le portefeuille comprend en général une exposition aux actions canadiennes, mondiales, titres à revenu fixe de qualité et obligations à rendement élevé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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