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Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W
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2023, 2020, 2019
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|
VANPA (26-06-2026) |
21,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(1,23 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 avril 2015) : 8,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | -5,45 % | -9,31 % | -8,10 % | -11,38 % | -2,31 % | 1,71 % | 4,28 % | 2,50 % | 3,82 % | 5,58 % | 6,01 % | 6,80 % | 8,50 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 016 / 2 211 | 2 187 / 2 197 | 2 166 / 2 166 | 2 170 / 2 171 | 2 104 / 2 104 | 1 996 / 1 997 | 1 870 / 1 872 | 1 758 / 1 772 | 1 590 / 1 616 | 1 464 / 1 468 | 1 380 / 1 412 | 1 201 / 1 230 | 977 / 1 099 | 763 / 966 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,66 % | -1,95 % | -0,01 % | -0,18 % | -0,05 % | 0,57 % | -1,32 % | -2,29 % | -0,52 % | -8,15 % | 1,30 % | 1,62 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,42 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,15 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,57 % | 22,63 % | 8,85 % | 21,22 % | 14,71 % | 17,40 % | -13,15 % | 14,69 % | 14,56 % | -5,78 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 529/ 884 | 72/ 1 036 | 4/ 1 183 | 511/ 1 370 | 498/ 1 450 | 654/ 1 561 | 858/ 1 713 | 990/ 1 843 | 1 605/ 1 955 | 2 067/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,63 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,31 |
| Actions internationales | 46,63 |
| Espèces et équivalents | 1,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 25,23 |
| Services financiers | 18,59 |
| Technologie | 15,14 |
| Soins de santé | 11,41 |
| Services aux consommateurs | 10,97 |
| Autres | 18,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,35 |
| Europe | 37,23 |
| Asie | 9,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CME Group Inc Cl A | 8,54 |
| L'Oreal SA | 6,04 |
| Yum China Holdings Inc | 5,90 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,73 |
| Mastercard Inc Cl A | 5,18 |
| Booking Holdings Inc | 5,07 |
| Colgate-Palmolive Co | 4,83 |
| Microsoft Corp | 4,71 |
| Novozymes A/S Cl B | 4,68 |
| Illumina Inc | 4,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 8,89 % | 11,74 % | 11,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,77 | 0,79 |
| Alpha | -0,11 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,54 % | 0,64 % | 0,67 % |
| Sharpe | -0,17 | 0,02 | 0,61 |
| Sortino | -0,13 | 0,02 | 0,80 |
| Treynor | -0,02 | 0,00 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 56,09 % | 72,06 % | 92,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,82 % | 8,89 % | 11,74 % | 11,31 % |
| Bêta | 0,60 | 0,61 | 0,77 | 0,79 |
| Alpha | -0,28 | -0,11 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,65 % | 0,54 % | 0,64 % | 0,67 % |
| Sharpe | -1,59 | -0,17 | 0,02 | 0,61 |
| Sortino | -1,58 | -0,13 | 0,02 | 0,80 |
| Treynor | -0,23 | -0,02 | 0,00 | 0,09 |
| Efficience fiscale | - | 56,09 % | 72,06 % | 92,87 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 16 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG578 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Nous identifions des sociétés qui présentent, selon nous, un potentiel de croissance du capital, et nous investissons dans les titres de celles qui peuvent être obtenues à un prix raisonnable. Lors de notre analyse, nous évaluons la santé financière et la direction de l'entreprise, son secteur et d'autres facteurs économiques pertinents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
GuardCap Asset Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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