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Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2020, 2019

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VANPA
(18-07-2024)
24,53 $
Variation
(0,21 $) (-0,85 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 avril 2015) : 11,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,04 % -1,33 % 3,90 % 3,90 % 11,09 % 13,49 % 4,36 % 7,52 % 8,44 % 8,46 % 10,21 % 11,47 % 10,96 % -
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 1 749 / 2 083 1 900 / 2 068 1 895 / 2 043 1 895 / 2 043 1 696 / 1 977 1 557 / 1 855 1 202 / 1 673 1 346 / 1 524 858 / 1 457 619 / 1 285 227 / 1 120 173 / 982 79 / 795 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,17 % 0,70 % -4,04 % 1,72 % 4,03 % 1,35 % 0,61 % 4,00 % 0,64 % -2,45 % 1,19 % -0,04 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

8,42 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,00 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 2,57 % 22,63 % 8,85 % 21,22 % 14,71 % 17,40 % -13,15 % 14,69 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - 3 1 1 2 2 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 534/ 884 68/ 1 052 4/ 1 202 527/ 1 406 488/ 1 489 679/ 1 609 887/ 1 763 1 038/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,63 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,61
Actions internationales 42,22
Espèces et équivalents 1,18
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 24,29
Technologie 19,16
Soins de santé 16,70
Services financiers 16,22
Services aux consommateurs 9,11
Autres 14,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,78
Europe 37,08
Asie 5,13
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 8,02
EssilorLuxottica SA 7,45
CME Group Inc Cl A 6,44
Novo Nordisk A/S Cl B 6,04
Booking Holdings Inc 5,93
Mastercard Inc Cl A 5,81
Colgate-Palmolive Co 4,94
Novozymes A/S Cl B 4,68
Accenture PLC Cl A 4,55
Microsoft Corp 4,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales fondamentales Guardian série W

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 12,50 % -
Bêta 0,88 % 0,81 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,75 % 0,73 % -
Sharpe 0,16 % 0,54 % -
Sortino 0,24 % 0,75 % -
Treynor 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 92,45 % 97,33 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,24 % 13,07 % 12,50 % -
Bêta 0,67 % 0,88 % 0,81 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,77 % 0,75 % 0,73 % -
Sharpe 0,73 % 0,16 % 0,54 % -
Sortino 1,55 % 0,24 % 0,75 % -
Treynor 0,09 % 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 99,63 % 92,45 % 97,33 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 20 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 42 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG578

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions de grande qualité ou de titres liés à ces actions, provenant d'émetteurs mondiaux. Les objectifs de placements du fonds ne peuvent être changés qu'avec l'accord de la majorité des porteurs de parts lors d'une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Nous utilisons principalement une approche fondamentale et ascendante à l'analyse de titres. Nous identifions des sociétés qui présentent, selon nous, un potentiel de croissance du capital, et nous investissons dans les titres de celles qui peuvent être obtenues à un prix raisonnable. Lors de notre analyse, nous évaluons la santé financière et la direction de l'entreprise, son secteur et d'autres facteurs économiques pertinents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Orlaith O' Connor 31-07-2014
Guardian Capital LP 31-07-2014
Michael Boyd 31-07-2014
Giles Warren 31-07-2014
Bojana Bidovec 31-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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