Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	21,43 $
Variation	0,21 $ (0,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes international Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 avril 2015) : 5,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,39 %	2,85 %	10,26 %	15,04 %	18,64 %	20,77 %	7,89 %	9,57 %	6,96 %	5,74 %	6,19 %	6,22 %	5,78 %	-
Référence	0,37 %	3,46 %	8,12 %	12,80 %	17,86 %	19,12 %	4,95 %	9,27 %	8,59 %	6,56 %	6,94 %	7,66 %	6,89 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	8,11 %	8,11 %	12,56 %	17,09 %	17,42 %	3,34 %	7,57 %	7,45 %	5,77 %	5,82 %	6,53 %	5,87 %	6,10 %
Classement au sein de la catégorie	594 / 793	408 / 782	136 / 777	177 / 769	243 / 757	84 / 718	50 / 699	217 / 670	432 / 621	356 / 562	276 / 522	313 / 463	239 / 395	-
Quartile de classement	3	3	1	1	2	1	1	2	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-0,83 %	-1,79 %	3,65 %	2,16 %	2,17 %	2,11 %	3,88 %	0,37 %	2,83 %	-3,08 %	5,69 %	0,39 %
Référence	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-1,63 %	10,51 %	-0,20 %	12,72 %	-4,47 %	7,62 %	-3,78 %	14,03 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	-	-	2	4	1	4	4	3	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	186/ 408	438/ 467	34/ 529	491/ 597	607/ 648	436/ 678	117/ 701	368/ 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	99,01
Espèces et équivalents	1,00
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,23
Biens de consommation	12,28
Soins de santé	11,51
Matériaux de base	7,51
Services industriels	6,48
Autres	31,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	69,35
Asie	29,74
Amérique Du Nord	0,93
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Unilever PLC	3,34
Novartis AG Cl N	3,32
TotalEnergies SE	3,06
GSK plc	3,04
Axa SA	2,61
Intesa Sanpaolo SpA	2,54
Holcim AG	2,46
Sanofi SA	2,43
Zurich Insurance Group AG Cl N	2,33
Allianz SE	2,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes international Purpose série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	11,33 %	12,15 %	-
Bêta	0,76 %	0,82 %	-
Alpha	0,04 %	0,00 %	-
R-carré	0,83 %	0,85 %	-
Sharpe	0,44 %	0,44 %	-
Sortino	0,75 %	0,56 %	-
Treynor	0,07 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	75,04 %	72,16 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,78 %	11,33 %	12,15 %	-
Bêta	0,67 %	0,76 %	0,82 %	-
Alpha	0,06 %	0,04 %	0,00 %	-
R-carré	0,65 %	0,83 %	0,85 %	-
Sharpe	1,46 %	0,44 %	0,44 %	-
Sortino	3,60 %	0,75 %	0,56 %	-
Treynor	0,19 %	0,07 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	89,92 %	75,04 %	72,16 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC1700

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux porteurs de parts i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et ii) des distributions mensuelles.Le fonds ne pourra changer ses objectifs de placement fondamentaux que si une majorité de ses porteurs detitres y consent.

Stratégie de placement

Le fonds investira dans un portefeuille à pondération égale composé de titres de capitaux propres de grande qualité d'émetteurs internationaux, sauf des émetteurs américains et canadiens, sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	22-04-2015
Neuberger Berman Breton Hill ULC	04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes international Purpose série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata