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Fonds de dividendes international Purpose série A
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
28,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 avril 2015) : 7,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,54 % | -0,99 % | 12,20 % | 9,04 % | 25,85 % | 20,68 % | 20,67 % | 17,14 % | 13,39 % | 12,99 % | 10,08 % | 9,01 % | 8,15 % | 8,91 % |
| Référence | 7,01 % | 3,55 % | 18,05 % | 16,55 % | 33,17 % | 23,10 % | 21,27 % | 18,20 % | 12,37 % | 14,11 % | 11,98 % | 9,95 % | 9,35 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,78 % | 0,05 % | 7,68 % | 7,40 % | 15,35 % | 13,50 % | 14,12 % | 12,64 % | 7,57 % | 10,17 % | 8,72 % | 7,15 % | 6,63 % | 7,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 539 / 870 | 613 / 860 | 133 / 845 | 336 / 850 | 83 / 796 | 56 / 747 | 58 / 717 | 61 / 691 | 35 / 675 | 113 / 639 | 202 / 606 | 127 / 544 | 144 / 503 | 159 / 448 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 0,68 % | 4,20 % | 2,58 % | 1,47 % | 2,33 % | 2,90 % | 3,23 % | 6,68 % | -6,60 % | 2,38 % | 3,54 % |
| Référence | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,41 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,05 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,63 % | 10,51 % | -0,20 % | 12,72 % | -4,47 % | 7,62 % | -3,78 % | 14,03 % | 12,79 % | 32,45 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 187/ 408 | 442/ 469 | 33/ 529 | 479/ 586 | 585/ 631 | 426/ 658 | 116/ 678 | 346/ 703 | 286/ 738 | 25/ 769 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,45 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,47 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,57 |
| Espèces et équivalents | 2,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,31 |
| Soins de santé | 10,45 |
| Biens de consommation | 9,70 |
| Matériaux de base | 7,70 |
| Énergie | 6,34 |
| Autres | 30,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 70,02 |
| Asie | 28,44 |
| Amérique Du Nord | 1,53 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TotalEnergies SE | 3,85 |
| BHP Group Ltd | 3,59 |
| Novartis AG Cl N | 2,95 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,61 |
| Roche Holding AG | 2,58 |
| Allianz SE | 2,49 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,49 |
| Enel SpA | 2,47 |
| GSK plc | 2,33 |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes international Purpose série A
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 9,07 % | 10,58 % | 10,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,71 | 0,78 |
| Alpha | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,74 | 0,97 | 0,68 |
| Sortino | 3,34 | 1,61 | 0,89 |
| Treynor | 0,25 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 91,72 % | 87,03 % | 81,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,99 % | 9,07 % | 10,58 % | 10,70 % |
| Bêta | 0,61 | 0,64 | 0,71 | 0,78 |
| Alpha | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,71 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,95 | 1,74 | 0,97 | 0,68 |
| Sortino | - | 3,34 | 1,61 | 0,89 |
| Treynor | 0,35 | 0,25 | 0,14 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,75 % | 91,72 % | 87,03 % | 81,14 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1700 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer aux porteurs de parts i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux de grande qualité sur lesquelsdes dividendes sont versés et ii) des distributions mensuelles.Le fonds ne pourra changer ses objectifs de placement fondamentaux que si une majorité de ses porteurs detitres y consent.
Stratégie de placement
Le fonds investira dans un portefeuille à pondération égale composé de titres de capitaux propres de grande qualité d'émetteurs internationaux, sauf des émetteurs américains et canadiens, sur lesquels des dividendes sont versés en recourant à une stratégie de sélection des titres du portefeuille fondée sur des règles fondamentales visant à créer de la valeur et à réduire les risques durant la période de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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