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Alt principalement d'act
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|
VANPA (30-04-2024) |
17,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 avril 2015) : 0,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,90 % | 7,02 % | 8,09 % | 7,02 % | 8,66 % | 6,47 % | 3,34 % | 5,44 % | 1,05 % | 0,09 % | 1,08 % | 2,11 % | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 64 / 189 | 80 / 166 | 113 / 160 | 80 / 166 | 97 / 151 | 55 / 134 | 75 / 101 | 49 / 67 | 47 / 51 | 21 / 22 | 21 / 22 | 20 / 21 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,96 % | -3,20 % | 0,03 % | 1,45 % | 0,78 % | -1,38 % | -1,95 % | 2,87 % | 0,13 % | 1,79 % | 2,17 % | 2,90 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
5,93 % (novembre 2020)
-7,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,45 % | 10,31 % | -4,57 % | -0,01 % | -6,60 % | 8,85 % | -6,54 % | 5,27 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 20/ 21 | 6/ 22 | 9/ 22 | 41/ 47 | 60/ 62 | 71/ 97 | 73/ 123 | 96/ 150 |
10,31 % (2017)
-6,60 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,69 |
| Espèces et équivalents | 1,52 |
| Actions américaines | -0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,16 |
| Biens de consommation | 18,09 |
| Soins de santé | 11,85 |
| Technologie | 8,95 |
| Services industriels | 7,73 |
| Autres | 32,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 70,24 |
| Asie | 28,66 |
| Amérique Du Nord | 1,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sap SE | 3,13 |
| ASML Holding NV | 3,13 |
| Shell PLC | 2,93 |
| Novartis AG Cl N | 2,37 |
| BHP Group Ltd | 2,33 |
| Toyota Motor Corp | 2,04 |
| Nestle SA Cl N | 1,97 |
| UniCredit SpA | 1,93 |
| Sanofi SA | 1,84 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,80 |
Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 6,44 % | 7,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,34 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | -0,07 % | - |
| Sortino | 0,11 % | -0,26 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 70,05 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,08 % | 6,44 % | 7,95 % | - |
| Bêta | 0,45 % | 0,20 % | 0,34 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,17 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,54 % | 0,14 % | -0,07 % | - |
| Sortino | 1,26 % | 0,11 % | -0,26 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 87,16 % | 70,05 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1600 |
Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme stable assortie d'un taux de rendement rajusté en fonction du risqué attrayant en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux inscrits en bourse et ii) une volatilité inférieure à celle des marchés boursiers internationaux et une faible corrélation par rapport à ceux-ci en couvrant l'exposition du fonds au risque global des marchés.
Le fonds d'actions couvert international Purpose a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres internationales (exception faite aux États-Unis).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 22-04-2015 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 04-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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