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Fonds Fidelity Frontière Nord - Solutions FPG Sun Life série Succession A
Actions canadiennes
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (05-08-2026) |
23,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,59 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mai 2015) : 7,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 6,44 % | 7,86 % | 7,86 % | 20,22 % | 19,34 % | 16,09 % | 14,34 % | 10,19 % | 12,95 % | 11,14 % | 9,97 % | 9,48 % | 9,04 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,20 % | 9,20 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 454 / 759 | 324 / 733 | 518 / 720 | 518 / 720 | 499 / 672 | 522 / 643 | 496 / 621 | 429 / 603 | 493 / 597 | 485 / 589 | 291 / 534 | 175 / 387 | 194 / 376 | 228 / 374 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 2,51 % | 3,24 % | 0,38 % | 2,35 % | 1,17 % | 0,61 % | 5,65 % | -4,67 % | 3,40 % | 2,58 % | 0,35 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,93 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,34 % | 3,60 % | -6,28 % | 15,72 % | 8,58 % | 21,55 % | -6,57 % | 8,63 % | 14,79 % | 21,28 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 342/ 372 | 293/ 376 | 69/ 379 | 439/ 515 | 83/ 576 | 377/ 597 | 426/ 603 | 290/ 615 | 499/ 643 | 487/ 667 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,41 |
| Actions américaines | 3,51 |
| Espèces et équivalents | 3,34 |
| Actions internationales | 2,14 |
| Les Marchandises | 1,29 |
| Autres | 1,31 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,88 |
| Matériaux de base | 15,37 |
| Énergie | 12,25 |
| Services aux consommateurs | 9,83 |
| Services industriels | 9,57 |
| Autres | 28,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,36 |
| Europe | 2,14 |
| Amérique Latine | 1,20 |
| Autres | 1,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity True North Fund Series B | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Frontière Nord - Solutions FPG Sun Life série Succession A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 8,41 % | 10,19 % | 10,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,41 | 0,72 | 0,70 |
| Sortino | 2,84 | 1,11 | 0,90 |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,63 % | 8,41 % | 10,19 % | 10,46 % |
| Bêta | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,92 | 1,41 | 0,72 | 0,70 |
| Sortino | - | 2,84 | 1,11 | 0,90 |
| Treynor | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLFSE113 | ||
| SLFSE213 | ||
| SLFSE313 | ||
| SLFSE713 |
Objectif de placement
Le fonds Fidelity Frontière Nord vise à atteindre une croissance du capital sur le long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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