Détails du fonds

VANPA (07-05-2026)	18,31 $
Variation	(0,07 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2015) : 5,26 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,88 %	1,84 %	4,30 %	1,84 %	14,48 %	11,35 %	11,76 %	7,08 %	7,40 %	10,43 %	7,33 %	6,34 %	6,08 %	6,86 %
Référence	-3,32 %	-0,31 %	-0,10 %	-0,31 %	9,45 %	10,57 %	11,17 %	8,29 %	6,50 %	7,93 %	7,03 %	6,79 %	6,91 %	7,25 %
Moyenne de la catégorie	-3,50 %	-0,09 %	0,95 %	-0,09 %	8,97 %	8,53 %	9,07 %	5,89 %	5,31 %	7,96 %	5,85 %	5,58 %	5,39 %	5,77 %
Classement au sein de la catégorie	261 / 1 230	80 / 1 223	58 / 1 214	80 / 1 223	43 / 1 214	88 / 1 117	61 / 1 069	150 / 1 029	76 / 1 014	65 / 945	87 / 888	158 / 709	147 / 692	108 / 621
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,54 %	3,55 %	2,00 %	1,96 %	1,74 %	2,79 %	1,45 %	1,07 %	-0,12 %	1,64 %	3,17 %	-2,88 %
Référence	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,17 %	9,09 %	-9,18 %	13,68 %	4,15 %	15,16 %	-9,87 %	9,92 %	13,60 %	13,05 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	1	4	2	4	1	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	139/ 621	126/ 678	674/ 709	259/ 888	723/ 945	111/ 1 006	361/ 1 029	309/ 1 069	317/ 1 117	71/ 1 214

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,16 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,08
Actions américaines	14,98
Obligations de sociétés étrangères	14,25
Obligations du gouvernement canadien	9,95
Obligations de sociétés canadiennes	9,03
Autres	10,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,26
Services financiers	16,00
Technologie	9,80
Énergie	9,26
Matériaux de base	8,79
Autres	22,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,60
Europe	3,80
Asie	0,37
Amérique Latine	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Income & Growth Private Pool Series I	100,00

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,11 %	8,73 %	8,81 %
Bêta	0,95	0,93	0,93
Alpha	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,82 %	0,75 %	0,59 %
Sharpe	1,09	0,54	0,59
Sortino	2,12	0,78	0,64
Treynor	0,08	0,05	0,06
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,09 %	7,11 %	8,73 %	8,81 %
Bêta	0,92	0,95	0,93	0,93
Alpha	0,05	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,88 %	0,82 %	0,75 %	0,59 %
Sharpe	1,61	1,09	0,54	0,59
Sortino	2,57	2,12	0,78	0,64
Treynor	0,12	0,08	0,05	0,06
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	04 mai 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLFSE106
SLFSE206
SLFSE306
SLFSE706

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir un flux régulier de revenu courant tout en préservant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié de titres composés principalement de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,07 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata