Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
18,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mai 2015) : 5,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,55 % | 4,49 % | 9,44 % | 9,57 % | 22,03 % | 15,48 % | 14,78 % | 10,19 % | 8,24 % | 10,45 % | 8,57 % | 6,99 % | 6,85 % | 7,38 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 1 243 | 124 / 1 230 | 40 / 1 223 | 54 / 1 223 | 39 / 1 214 | 57 / 1 123 | 61 / 1 087 | 122 / 1 032 | 72 / 1 026 | 50 / 975 | 66 / 899 | 151 / 726 | 109 / 697 | 85 / 646 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,00 % | 1,96 % | 1,74 % | 2,79 % | 1,45 % | 1,07 % | -0,12 % | 1,64 % | 3,17 % | -2,88 % | 3,90 % | 3,55 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,17 % | 9,09 % | -9,18 % | 13,68 % | 4,15 % | 15,16 % | -9,87 % | 9,92 % | 13,60 % | 13,05 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 139/ 621 | 126/ 678 | 674/ 709 | 259/ 888 | 723/ 945 | 111/ 1 006 | 361/ 1 029 | 309/ 1 069 | 317/ 1 117 | 71/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,16 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,05 |
| Actions américaines | 17,50 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,83 |
| Autres | 12,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,96 |
| Services financiers | 16,29 |
| Technologie | 11,54 |
| Énergie | 8,69 |
| Matériaux de base | 6,76 |
| Autres | 24,76 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,88 |
| Multi-National | 5,11 |
| Europe | 4,35 |
| Asie | 1,34 |
| Amérique Latine | 0,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,07 % | 8,92 % | 8,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,83 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,61 | 0,63 |
| Sortino | 3,12 | 0,91 | 0,72 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,31 % | 7,07 % | 8,92 % | 8,92 % |
| Bêta | 0,81 | 0,92 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,84 | 1,49 | 0,61 | 0,63 |
| Sortino | 5,47 | 3,12 | 0,91 | 0,72 |
| Treynor | 0,22 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLFSE106 | ||
| SLFSE206 | ||
| SLFSE306 | ||
| SLFSE706 |
Objectif de placement
Le fonds vise à fournir un flux régulier de revenu courant tout en préservant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié de titres composés principalement de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
