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Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (03-11-2026) |
19,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mai 2015) : 5,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,54 % | 1,22 % | 9,84 % | 11,87 % | 14,56 % | 14,01 % | 15,28 % | 13,33 % | 8,33 % | 9,73 % | 8,45 % | 7,28 % | 6,97 % | 7,18 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 438 / 1 282 | 49 / 1 282 | 55 / 1 234 | 36 / 1 234 | 34 / 1 225 | 37 / 1 131 | 56 / 1 096 | 54 / 1 050 | 61 / 1 037 | 47 / 1 000 | 68 / 944 | 117 / 887 | 114 / 725 | 80 / 676 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,45 % | 1,07 % | -0,12 % | 1,64 % | 3,17 % | -2,88 % | 3,90 % | 3,55 % | 0,87 % | 0,02 % | 1,74 % | -0,54 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,17 % | 9,09 % | -9,18 % | 13,68 % | 4,15 % | 15,16 % | -9,87 % | 9,92 % | 13,60 % | 13,05 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 141/ 649 | 127/ 706 | 702/ 737 | 265/ 916 | 745/ 973 | 111/ 1 015 | 370/ 1 038 | 292/ 1 078 | 307/ 1 125 | 71/ 1 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,16 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,04 |
| Actions américaines | 16,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,44 |
| Autres | 13,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,98 |
| Services financiers | 16,44 |
| Technologie | 11,27 |
| Énergie | 8,62 |
| Matériaux de base | 6,95 |
| Autres | 24,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,42 |
| Multi-National | 5,12 |
| Europe | 4,39 |
| Asie | 1,58 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI - Solutions FPG Sun Life série Succession catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,83 % | 8,87 % | 8,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,80 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,64 | 0,61 | 0,61 |
| Sortino | 3,50 | 0,93 | 0,69 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,62 % | 6,83 % | 8,87 % | 8,90 % |
| Bêta | 0,79 | 0,92 | 0,95 | 0,95 |
| Alpha | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,80 % | 0,80 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,64 | 0,61 | 0,61 |
| Sortino | 3,34 | 3,50 | 0,93 | 0,69 |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLFSE106 | FE | Open |
| SLFSE206 | DSC | Open |
| SLFSE306 | LSC | Open |
| SLFSE706 | CB | Open |
Objectif de placement
Le fonds vise à fournir un flux régulier de revenu courant tout en préservant le capital en investissant dans un portefeuille diversifié de titres composés principalement de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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