Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	19,27 $
Variation	0,06 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds nord-américain de valeur RBC - Solutions FPG Sun Life série Succession A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2015) : 7,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,25 %	0,08 %	3,01 %	0,08 %	10,93 %	13,89 %	7,08 %	10,26 %	15,84 %	10,14 %	9,00 %	8,23 %	8,72 %	-
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,58 %	-0,60 %	9,73 %	12,85 %	7,44 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	85 / 524	267 / 524	246 / 506	267 / 524	169 / 506	120 / 502	215 / 502	79 / 498	47 / 498	79 / 474	94 / 399	99 / 396	108 / 394	-
Quartile de classement	1	3	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,31 %	2,95 %	-0,62 %	4,64 %	0,47 %	2,48 %	0,11 %	5,68 %	-2,71 %	2,75 %	-0,35 %	-2,25 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

11,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	10,82 %	9,58 %	-10,20 %	17,51 %	3,46 %	27,51 %	-6,25 %	13,49 %	18,63 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	-	3	2	3	3	3	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	230/ 394	116/ 394	299/ 399	264/ 474	296/ 498	21/ 498	211/ 502	113/ 502	190/ 506

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,01
Actions américaines	32,18
Espèces et équivalents	9,69
Unités de fiducies de revenu	2,79
Actions internationales	0,36
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	30,62
Technologie	13,39
Énergie	11,73
Espèces et quasi-espèces	9,69
Matériaux de base	7,63
Autres	26,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,77
Amérique Latine	1,01
Afrique et Moyen Orient	0,19
Europe	0,07
Asie	0,01
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC North American Value Fund Series O	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds nord-américain de valeur RBC - Solutions FPG Sun Life série Succession A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,96 %	12,61 %	-
Bêta	0,98 %	0,98 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,98 %	0,95 %	-
Sharpe	0,29 %	1,05 %	-
Sortino	0,55 %	1,82 %	-
Treynor	0,04 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,63 %	12,96 %	12,61 %	-
Bêta	1,00 %	0,98 %	0,98 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,95 %	-
Sharpe	0,72 %	0,29 %	1,05 %	-
Sortino	1,64 %	0,55 %	1,82 %	-
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,13 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 mai 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLFSE120
SLFSE220
SLFSE320
SLFSE720

Objectif de placement

Le Fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et offrir des occasions de croissance à long terme.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,39 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata