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Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

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VANPA
(14-06-2024)
5,08 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2015) : -0,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,04 % -0,15 % 1,51 % 0,04 % 2,35 % 0,95 % -2,19 % -1,41 % -0,94 % -0,77 % -0,80 % -0,19 % -0,73 % -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 358 / 360 354 / 358 351 / 358 345 / 358 346 / 356 338 / 356 335 / 342 321 / 334 310 / 324 290 / 301 275 / 285 255 / 264 190 / 193 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,59 % 0,19 % -0,41 % -1,47 % -0,28 % 2,25 % 1,47 % -0,15 % 0,33 % 0,13 % -0,31 % 0,04 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

3,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - -2,32 % 3,82 % -5,88 % 8,55 % -0,28 % -0,87 % -10,22 % 3,79 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - 4 4 4 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - 208/ 210 215/ 274 280/ 296 284/ 312 289/ 332 315/ 336 215/ 355 325/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 23,22
Actions américaines 20,10
Actions canadiennes 19,85
Actions internationales 17,89
Obligations de sociétés canadiennes 10,18
Autres 8,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,62
Services financiers 13,41
Technologie 12,62
Services aux consommateurs 5,85
Énergie 4,76
Autres 25,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,11
Europe 9,45
Asie 7,40
Amérique Latine 2,37
Afrique et Moyen Orient 0,64
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 28,08
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 20,95
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 20,85
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 17,66
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 3,32
CI Global Bond Fund Class I 3,01
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 2,36
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 2,35
Collateral Bank Of Montreal Cad 2,02
CAD Cash Sweep 0,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,90 % 4,98 % -
Bêta 0,49 % 0,55 % -
Alpha -0,04 % -0,04 % -
R-carré 0,83 % 0,78 % -
Sharpe -1,01 % -0,57 % -
Sortino -1,21 % -0,92 % -
Treynor -0,10 % -0,05 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,27 % 4,90 % 4,98 % -
Bêta 0,36 % 0,49 % 0,55 % -
Alpha -0,02 % -0,04 % -0,04 % -
R-carré 0,72 % 0,83 % 0,78 % -
Sharpe -0,75 % -1,01 % -0,57 % -
Sortino -0,31 % -1,21 % -0,92 % -
Treynor -0,07 % -0,10 % -0,05 % -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2007
CIG2407
CIG2757

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera diversifié par catégorie d'actif, style d'investissement et région géographique. Le fonds investit directement dans des actions et des titres liés à des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés et dans des instruments du marché monétaire ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents et de FNB qui détient de tels titres ou instruments.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
HR Stratégies Inc. 01-04-2015
BMO Nesbitt Burns Inc 01-04-2015
Alfred Lam 01-04-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,05 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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