Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata D
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (22-06-2026) |
4,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 avril 2015) : -0,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | -0,06 % | 0,75 % | 1,51 % | 2,53 % | 2,64 % | 2,54 % | 1,79 % | -0,28 % | -0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | -0,05 % | 0,37 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 208 / 329 | 291 / 328 | 309 / 326 | 311 / 326 | 316 / 324 | 313 / 318 | 307 / 313 | 288 / 294 | 281 / 287 | 266 / 277 | 261 / 270 | 239 / 248 | 224 / 233 | 211 / 218 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | -0,16 % | 0,02 % | 0,76 % | 0,51 % | 0,14 % | -0,75 % | 0,56 % | 1,00 % | -2,81 % | 1,51 % | 1,30 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,32 % | 3,82 % | -5,88 % | 8,55 % | -0,28 % | -0,87 % | -10,22 % | 3,79 % | 3,85 % | -0,02 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 174/ 176 | 186/ 228 | 228/ 242 | 234/ 258 | 236/ 277 | 258/ 279 | 192/ 293 | 280/ 313 | 297/ 315 | 316/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,55 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 31,67 |
| Actions canadiennes | 16,87 |
| Actions américaines | 16,53 |
| Actions internationales | 15,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,32 |
| Autres | 6,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,07 |
| Technologie | 12,55 |
| Services financiers | 10,98 |
| Services aux consommateurs | 4,50 |
| Énergie | 3,87 |
| Autres | 20,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,94 |
| Europe | 8,78 |
| Asie | 7,25 |
| Amérique Latine | 1,51 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,53 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Series I | 31,50 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 17,67 |
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 17,38 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 15,16 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 8,94 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 5,29 |
| CI Global Bond Fund Series I | 2,98 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 1,18 |
| Cash | 0,93 |
| Canadian Dollar | -0,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 3,21 % | 4,34 % | 4,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,40 | 0,47 | 0,52 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,77 % | 0,82 % | 0,73 % |
| Sharpe | -0,31 | -0,71 | -0,32 |
| Sortino | -0,18 | -0,87 | -0,68 |
| Treynor | -0,03 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,95 % | 3,21 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Bêta | 0,49 | 0,40 | 0,47 | 0,52 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,84 % | 0,77 % | 0,82 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,05 | -0,31 | -0,71 | -0,32 |
| Sortino | -0,13 | -0,18 | -0,87 | -0,68 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,03 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14652 | ||
| CIG14752 | ||
| CIG14852 | ||
| CIG2007 | ||
| CIG2407 | ||
| CIG2757 |
Objectif de placement
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le portefeuille sera diversifié par catégorie d'actif, style d'investissement et région géographique. Le fonds investit directement dans des actions et des titres liés à des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés et dans des instruments du marché monétaire ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents et de FNB qui détient de tels titres ou instruments.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
