Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	10,49 $
Variation	0,06 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 2,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,79 %	1,68 %	6,68 %	1,68 %	3,50 %	1,35 %	3,14 %	2,54 %	2,02 %	2,18 %	2,28 %	2,65 %	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,99 %	11,46 %	11,46 %	4,38 %	9,40 %	2,80 %	3,17 %	7,29 %	4,50 %	4,05 %	3,79 %	4,45 %	3,50 %	3,87 %
Classement au sein de la catégorie	230 / 360	312 / 360	321 / 360	312 / 360	319 / 358	253 / 358	205 / 342	307 / 334	273 / 317	262 / 299	237 / 274	210 / 242	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,71 %	-1,44 %	-0,74 %	1,35 %	-1,64 %	0,19 %	-1,92 %	3,85 %	3,01 %	-1,78 %	1,70 %	1,79 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,96 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	0,50 %	2,62 %	0,41 %	6,10 %	3,08 %	3,56 %	-5,56 %	6,33 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	4	1	4	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	194/ 210	246/ 274	24/ 296	302/ 312	217/ 332	306/ 336	36/ 357	269/ 358

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	43,71
Actions américaines	26,87
Espèces et équivalents	15,11
Obligations de gouvernements étrangers	5,20
Actions canadiennes	1,76
Autres	7,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	15,10
Technologie	13,98
Fonds négociés en bourse	11,96
Services financiers	9,11
Biens de consommation	7,69
Autres	42,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,78
Asie	27,29
Europe	10,54
Multi-National	4,16
Amérique Latine	2,45
Autres	1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	14,50
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	13,75
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	11,26
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	8,28
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	6,83
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	6,27
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U)	5,20
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	3,71
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)	3,69
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,32 %	8,40 %	-
Bêta	0,89 %	0,76 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,61 %	0,54 %	-
Sharpe	0,10 %	0,05 %	-
Sortino	0,09 %	-0,11 %	-
Treynor	0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	80,92 %	72,30 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	10,32 %	8,40 %	-
Bêta	0,58 %	0,89 %	0,76 %	-
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,40 %	0,61 %	0,54 %	-
Sharpe	-0,16 %	0,10 %	0,05 %	-
Sortino	0,16 %	0,09 %	-0,11 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	80,92 %	72,30 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	179 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70222
BMO738

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Larry Berman	27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Quintessence Wealth
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata