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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 avril 2015) : 5,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,06 % | 12,24 % | 16,49 % | 12,24 % | 20,63 % | 6,17 % | 7,10 % | 10,70 % | 7,05 % | 6,07 % | 6,65 % | 7,28 % | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 360 | 7 / 360 | 13 / 360 | 7 / 360 | 7 / 358 | 30 / 358 | 27 / 342 | 34 / 334 | 51 / 317 | 69 / 299 | 32 / 274 | 28 / 242 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | 0,97 % | 4,10 % | 2,96 % | 0,39 % | -4,80 % | -2,07 % | 3,80 % | 2,10 % | 3,79 % | 4,93 % | 3,06 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,14 % (juillet 2015)
-7,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,59 % | 11,06 % | -4,00 % | 12,99 % | 8,72 % | 12,61 % | -8,68 % | 7,13 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 210/ 210 | 20/ 274 | 183/ 296 | 154/ 312 | 75/ 332 | 117/ 336 | 127/ 357 | 248/ 358 |
12,99 % (2019)
-8,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 76,95 |
| Actions internationales | 19,83 |
| Espèces et équivalents | 3,15 |
| Actions canadiennes | 0,06 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,02 |
| Fonds négociés en bourse | 17,75 |
| Services aux consommateurs | 14,42 |
| Soins de santé | 9,15 |
| Matériaux de base | 6,37 |
| Autres | 27,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,14 |
| Europe | 15,86 |
| Asie | 3,90 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 13,07 |
| BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ) | 12,99 |
| BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH) | 12,94 |
| SPDR S&P Insurance ETF (KIE) | 8,90 |
| iShares US Industrials ETF (IYJ) | 8,85 |
| SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) | 8,82 |
| Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) | 8,68 |
| Eli Lilly and Co | 4,93 |
| Linde PLC | 4,89 |
| Netflix Inc | 4,88 |
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,07 % | 10,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,68 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 79,59 % | 83,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,89 % | 9,07 % | 10,32 % | - |
| Bêta | 1,00 % | 0,58 % | 0,79 % | - |
| Alpha | 0,07 % | 0,05 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,34 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 1,48 % | 0,51 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 2,94 % | 0,68 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 99,66 % | 79,59 % | 83,01 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 312 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO217 | ||
| BMO70217 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composés d'actions mondiales. La composition de l'actif du Fonds peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actif.
Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille d'actions mondiales qui a recours aux FNB. En ayant à sa disposition les meilleurs outils qui soient sur le marché, le gestionnaire de portefeuille peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 22-07-2019 |
| Kyle Wilson | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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