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BMO Fonds d'occasions de croissance série A
Act principalement cdn
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2021, 2020, 2019
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|
VANPA (06-07-2026) |
20,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 28 février 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,03 % | 6,20 % | 3,66 % | 5,49 % | 10,32 % | 13,90 % | 15,61 % | 12,66 % | 9,36 % | 10,61 % | 10,73 % | 10,42 % | 9,88 % | 10,10 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 3,76 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,27 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,75 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 575 | 146 / 574 | 444 / 573 | 361 / 573 | 479 / 565 | 428 / 539 | 366 / 536 | 334 / 525 | 415 / 517 | 462 / 508 | 364 / 504 | 303 / 470 | 272 / 447 | 248 / 406 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 1,17 % | 0,89 % | 0,75 % | 0,79 % | 1,22 % | -1,73 % | -2,92 % | 2,32 % | -4,13 % | 6,49 % | 4,03 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,77 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,75 % | 8,95 % | -5,77 % | 28,87 % | 14,28 % | 21,88 % | -18,82 % | 14,46 % | 27,49 % | 6,54 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 383/ 402 | 174/ 413 | 154/ 463 | 29/ 493 | 113/ 508 | 330/ 509 | 491/ 519 | 242/ 530 | 72/ 537 | 503/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,87 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,22 |
| Actions américaines | 38,91 |
| Actions internationales | 1,48 |
| Espèces et équivalents | 0,38 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,94 |
| Technologie | 25,94 |
| Matériaux de base | 12,59 |
| Énergie | 9,76 |
| Services aux consommateurs | 6,10 |
| Autres | 18,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,52 |
| Europe | 1,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,67 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,09 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,06 |
| NVIDIA Corp | 3,99 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,93 |
| Microsoft Corp | 3,80 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,64 |
| Suncor Energy Inc | 3,61 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,60 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'occasions de croissance série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,12 % | 13,37 % | 13,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,96 | 0,95 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,52 | 0,65 |
| Sortino | 2,16 | 0,81 | 0,88 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 85,67 % | 85,45 % | 90,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,93 % | 11,12 % | 13,37 % | 13,17 % |
| Bêta | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 0,95 |
| Alpha | -0,13 | -0,04 | -0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,61 % | 0,68 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,80 | 1,04 | 0,52 | 0,65 |
| Sortino | 1,27 | 2,16 | 0,81 | 0,88 |
| Treynor | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 38,02 % | 85,67 % | 85,45 % | 90,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 259 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70742 | ||
| BMO742 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds a recours à l'analyse fondamentale ascendante pour construire un portefeuille très sélectif de sociétés axées sur la croissance et qui offrent des perspectives de plus-value exceptionnelles. Le gestionnaire de portefeuille cherche des sociétés qui mettent l'accent sur la croissance et qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages concurrentiels uniques dans leur secteur ou leur région, et des catalyseurs reconnaissables au moment de leur entrée dans le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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