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Act principalement cdn
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2021, 2020, 2019
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 avril 2015) : 8,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,48 % | 10,09 % | 20,12 % | 10,09 % | 22,04 % | 5,20 % | 7,08 % | 13,70 % | 10,07 % | 9,46 % | 9,37 % | 9,48 % | - | - |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 514 / 620 | 83 / 620 | 90 / 620 | 83 / 620 | 123 / 617 | 452 / 605 | 437 / 592 | 482 / 578 | 270 / 571 | 252 / 528 | 177 / 484 | 207 / 451 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,68 % | 0,11 % | 2,69 % | -0,56 % | 0,26 % | -3,46 % | -2,04 % | 9,36 % | 1,86 % | 4,55 % | 3,76 % | 1,48 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
12,77 % (avril 2020)
-12,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,75 % | 8,95 % | -5,77 % | 28,87 % | 14,28 % | 21,88 % | -18,82 % | 14,46 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 430/ 449 | 205/ 475 | 188/ 528 | 29/ 564 | 115/ 578 | 389/ 586 | 571/ 600 | 265/ 612 |
28,87 % (2019)
-18,82 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,94 |
| Actions américaines | 44,04 |
| Actions internationales | 2,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,79 |
| Espèces et équivalents | 1,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,47 |
| Technologie | 23,33 |
| Services industriels | 10,65 |
| Soins de santé | 10,60 |
| Biens industriels | 6,87 |
| Autres | 23,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,29 |
| Europe | 2,92 |
| Amérique Latine | 2,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Constellation Software Inc | 6,02 |
| Microsoft Corp | 5,47 |
| Waste Connections Inc | 4,87 |
| Royal Bank of Canada | 4,83 |
| Dollarama Inc | 4,62 |
| Intact Financial Corp | 4,61 |
| Visa Inc Cl A | 4,59 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,37 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,15 |
| Roper Technologies Inc | 4,08 |
BMO Fonds d'occasions de croissance série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 15,11 % | 15,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,96 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 0,50 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 98,58 % | 98,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,60 % | 15,11 % | 15,68 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 1,01 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,08 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,73 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,37 % | 0,35 % | 0,57 % | - |
| Sortino | 3,98 % | 0,50 % | 0,77 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,05 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,58 % | 98,40 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 262 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70742 | ||
| BMO742 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Le Fonds a recours à l'analyse fondamentale ascendante pour construire un portefeuille très sélectif de sociétés axées sur la croissance et qui offrent des perspectives de plus-value exceptionnelles. Le gestionnaire de portefeuille cherche des sociétés qui mettent l'accent sur la croissance et qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages concurrentiels uniques dans leur secteur ou leur région, et des catalyseurs reconnaissables au moment de leur entrée dans le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Valentin Padure | 23-04-2024 |
| Jordan Luckock | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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