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Équilibrés tactiques
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (02-05-2024) |
10,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (16 mars 2015) : 4,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,94 % | 4,13 % | 8,74 % | 4,13 % | 1,45 % | -3,35 % | -0,24 % | 3,40 % | 3,01 % | 3,65 % | 4,31 % | 5,14 % | 4,95 % | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 204 / 360 | 190 / 360 | 270 / 360 | 190 / 360 | 349 / 358 | 356 / 358 | 318 / 342 | 299 / 334 | 243 / 317 | 211 / 299 | 141 / 274 | 118 / 242 | 68 / 179 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,05 % | -3,43 % | -2,23 % | -0,21 % | 0,03 % | -1,06 % | 1,56 % | 2,68 % | 0,14 % | 0,79 % | 1,34 % | 1,94 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
4,04 % (octobre 2017)
-3,43 % (mai 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,61 % | 13,90 % | 2,02 % | 3,99 % | 7,11 % | 16,08 % | -10,05 % | -2,24 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 28/ 210 | 6/ 274 | 17/ 296 | 307/ 312 | 113/ 332 | 37/ 336 | 211/ 357 | 355/ 358 |
16,08 % (2021)
-10,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,84 |
| Actions américaines | 14,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,36 |
| Les Marchandises | 5,32 |
| Autres | 14,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,55 |
| Énergie | 11,60 |
| Services financiers | 9,58 |
| Technologie | 7,91 |
| Fonds négociés en bourse | 6,46 |
| Autres | 31,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,07 |
| Multi-National | 12,19 |
| Asie | 2,01 |
| Europe | 1,16 |
| Amérique Latine | 0,28 |
| Autres | 0,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 9,24 |
| Exemplar Global Growth and Income Class A | 6,80 |
| United States Treasury 4.25% 31-May-2025 | 4,70 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 4,49 |
| United States Treasury 3.38% 15-May-2033 | 3,56 |
| Canada Government 3.50% 01-Aug-2025 | 3,43 |
| United States Treasury 4.63% 15-Nov-2026 | 3,18 |
| Canada Government 4.50% 01-Nov-2025 | 2,35 |
| Canada Government 3.75% 01-Feb-2025 | 2,30 |
| National Bank of Canada | 1,59 |
Fonds Exemplar croissance et revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,51 % | 5,44 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 % | 0,38 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,40 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | -0,49 % | 0,22 % | - |
| Sortino | -0,68 % | 0,03 % | - |
| Treynor | -0,07 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | 53,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 5,51 % | 5,44 % | - |
| Bêta | 0,54 % | 0,39 % | 0,38 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,40 % | 0,32 % | - |
| Sharpe | -0,52 % | -0,49 % | 0,22 % | - |
| Sortino | -0,30 % | -0,68 % | 0,03 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,07 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | 53,41 % | - |
| Date de création | 16 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP1705 |
L'objectif de placement du fonds est d'atteindre une croissance et une préservation du capital sur le long terme. Le fonds investit tout ou une partie de ses actifs dans un mélange diversifié d'autres fonds communs de placement et peut aussi investir dans des actions ordinaires, d'actions privilégiées, de billets de trésorerie, de billets à court terme. de débentures et d'obligations. Le fonds entend investir principalement dans des titres canadiens.
En général, le mélange d'actif du fonds sera dans les proportions suivantes: 30-90% en titres de participation, 10-50% en titres à revenu fixe et 0-50% en instruments du marché monétaire. Les titres à revenu fixe inclueront des titres à revenu fixe de première qualité et de moins bonne qualité et des titres à revenu fixe en détresse, émis par des sociétés canadiennes ou non-canadiennes, fiducies et agences internationales et du gouvernement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jim McGovern | 26-02-2020 |
| Ted Whitehead | 26-02-2020 |
| Ahson Mirza | 26-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Arrow Capital Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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