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VANPA (17-07-2026) |
10,90 $ |
|---|---|
| Variation |
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(0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 2015) : 5,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,54 % | 6,40 % | 12,99 % | 12,99 % | 17,66 % | 14,00 % | 10,47 % | 9,50 % | 6,60 % | 9,40 % | 7,66 % | 7,13 % | 6,35 % | 7,24 % |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 13,88 % | 11,04 % | 11,04 % | 19,75 % | 16,30 % | 16,60 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 320 / 2 215 | 2 007 / 2 196 | 814 / 2 161 | 814 / 2 161 | 1 374 / 2 115 | 1 367 / 2 001 | 1 660 / 1 878 | 1 691 / 1 773 | 1 345 / 1 608 | 1 204 / 1 463 | 1 272 / 1 402 | 1 160 / 1 244 | 1 036 / 1 087 | 894 / 966 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | 1,55 % | 2,12 % | 1,14 % | 1,57 % | -2,49 % | 2,77 % | 6,46 % | -2,95 % | 2,80 % | -0,03 % | 3,54 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,10 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,97 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,08 % | 9,40 % | -3,08 % | 14,18 % | 5,76 % | 20,50 % | -9,87 % | 6,27 % | 4,46 % | 10,11 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 222/ 873 | 823/ 1 025 | 403/ 1 169 | 1 159/ 1 355 | 1 138/ 1 435 | 323/ 1 547 | 515/ 1 699 | 1 735/ 1 828 | 1 915/ 1 940 | 1 343/ 2 052 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,50 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,87 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 46,68 |
| Actions internationales | 28,19 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,96 |
| Espèces et équivalents | 7,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,92 |
| Autres | 3,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 46,18 |
| Services publics | 16,30 |
| Services industriels | 14,25 |
| Énergie | 8,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,31 |
| Autres | 7,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,82 |
| Asie | 17,80 |
| Europe | 16,31 |
| Amérique Latine | 3,04 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Broad Commodity ETF (ZCOM) | 11,12 |
| Prologis Inc | 4,07 |
| Equinix Inc | 2,78 |
| Williams Cos Inc | 2,57 |
| Iberdrola SA | 2,47 |
| TC Energy Corp | 2,11 |
| Goodman Group - Units | 1,94 |
| Ventas Inc | 1,87 |
| Simon Property Group Inc | 1,85 |
| Digital Realty Trust Inc | 1,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,98 % | 13,01 % | 11,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,85 | 0,79 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,43 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,64 | 0,33 | 0,48 |
| Sortino | 1,14 | 0,49 | 0,57 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,92 % | 81,63 % | 78,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,86 % | 10,98 % | 13,01 % | 11,99 % |
| Bêta | 0,37 | 0,67 | 0,85 | 0,79 |
| Alpha | 0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,24 % | 0,43 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,63 | 0,64 | 0,33 | 0,48 |
| Sortino | 3,26 | 1,14 | 0,49 | 0,57 |
| Treynor | 0,39 | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,45 % | 88,92 % | 81,63 % | 78,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN185 | ||
| SUN285 | ||
| SUN385 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu périodique en investissant principalement directement dans des titres de sociétés mondiales qui sont engagées directement ou indirectement dans les infrastructures ou indirectement en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux qui offrent une exposition à des actifs réels. Les actifs réels sont des actifs qui ont toujours maintenu une corrélation positive avec l’inflation. Le Fonds peut obtenir une exposition à des actifs réels dans une gamme de secteurs et de catégories d’actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management Canada Ltd. MFS Institutional Advisors, Inc.
Cohen & Steers Capital Management, Inc. SLGI Asset Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
