Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	11,88 $
Variation	0,03 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 février 2015) : 4,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,99 %	7,33 %	15,42 %	7,33 %	7,85 %	3,04 %	0,04 %	11,04 %	4,83 %	3,43 %	4,29 %	5,61 %	3,87 %	-
Référence	3,87 %	7,66 %	17,91 %	7,66 %	17,86 %	7,94 %	5,21 %	15,70 %	8,17 %	6,98 %	7,65 %	9,04 %	7,63 %	8,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	15,38 %	15,38 %	6,16 %	13,01 %	5,24 %	2,24 %	13,64 %	6,38 %	4,82 %	5,24 %	6,22 %	4,97 %	5,54 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 281	98 / 278	189 / 278	98 / 278	205 / 269	174 / 246	158 / 223	174 / 205	132 / 182	120 / 155	116 / 144	120 / 139	98 / 114	-
Quartile de classement	4	2	3	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,47 %	-3,53 %	2,95 %	1,76 %	-0,46 %	-6,68 %	-4,53 %	7,67 %	4,62 %	-0,53 %	5,80 %	1,99 %
Référence	0,39 %	-2,87 %	4,01 %	4,07 %	-0,53 %	-4,79 %	-3,18 %	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	2,28 %	16,41 %	-10,73 %	19,97 %	7,36 %	14,92 %	-17,79 %	5,71 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	3	2	3	2	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	82/ 139	39/ 144	111/ 154	58/ 180	129/ 186	102/ 221	171/ 246	224/ 262

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,97 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,41
Actions internationales	41,33
Unités de fiducies de revenu	0,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,66
Biens industriels	14,25
Soins de santé	12,17
Immobilier	11,10
Services financiers	10,20
Autres	32,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,41
Asie	20,49
Europe	19,33
Amérique Latine	1,12
Afrique et Moyen Orient	0,30
Autres	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ICU Medical Inc	1,87
Stericycle Inc	1,79
Kemper Corp	1,54
Lumentum Holdings Inc	1,52
Liveramp Holdings Inc	1,40
Hexcel Corp	1,30
Aramark	1,26
Assurant Inc	1,24
Masimo Corp	1,23
Regal Rexnord Corp	1,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,94 %	16,81 %	-
Bêta	0,98 %	0,99 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,96 %	-
Sharpe	-0,10 %	0,25 %	-
Sortino	-0,18 %	0,26 %	-
Treynor	-0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	-	91,44 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,84 %	14,94 %	16,81 %	-
Bêta	1,04 %	0,98 %	0,99 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,96 %	-
Sharpe	0,26 %	-0,10 %	0,25 %	-
Sortino	0,60 %	-0,18 %	0,26 %	-
Treynor	0,04 %	-0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	99,01 %	-	91,44 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 février 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN190
SUN290
SUN390

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié de sociétés mondiales à moyenne capitalisation ou indirectement en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit surtout dans les titres de participation de sociétés mondiales à moyenne capitalisation et, dans une moindre mesure, à faible et forte capitalisation; se concentre sur celles avec des perspectives de croissance supérieures, sans perdre de vue les évaluations; utilise une combinaison de modèles quantitatifs et fondamentaux, en cherchant à ajouter de la valeur via les décisions nationales et la sélection des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	23-01-2015
Schroder Investment Mgmt.North America Ltd.	25-07-2019
Schroder Investment Management North America Inc.	25-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata