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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (02-05-2024) |
12,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 2014) : 4,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | 3,06 % | 10,68 % | 3,06 % | 7,35 % | 2,90 % | 5,14 % | 9,69 % | 6,24 % | 5,47 % | 4,27 % | 5,13 % | 4,26 % | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 044 / 1 385 | 1 368 / 1 384 | 1 242 / 1 343 | 1 368 / 1 384 | 1 251 / 1 308 | 1 191 / 1 289 | 517 / 1 146 | 655 / 1 086 | 609 / 1 056 | 594 / 920 | 715 / 826 | 653 / 770 | 527 / 629 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,77 % | -2,46 % | 1,54 % | 0,73 % | -1,08 % | -3,42 % | -0,77 % | 4,99 % | 3,09 % | -0,71 % | 1,90 % | 1,85 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,67 % (novembre 2020)
-9,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,39 % | 7,92 % | 2,46 % | -5,98 % | 12,13 % | 4,60 % | 16,10 % | -6,37 % | 8,30 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 572/ 620 | 112/ 731 | 817/ 824 | 644/ 904 | 862/ 988 | 873/ 1 084 | 133/ 1 135 | 95/ 1 253 | 1 169/ 1 303 |
16,10 % (2021)
-6,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 34,41 |
| Actions canadiennes | 28,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,44 |
| Actions internationales | 7,14 |
| Autres | 2,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,63 |
| Services financiers | 12,93 |
| Technologie | 11,81 |
| Services aux consommateurs | 8,19 |
| Soins de santé | 7,71 |
| Autres | 31,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,86 |
| Europe | 6,38 |
| Asie | 0,77 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| KLA Corp | 2,51 |
| Applied Materials Inc | 2,22 |
| Manulife Financial Corp | 1,62 |
| Royal Bank of Canada | 1,55 |
| Apple Inc | 1,49 |
| Bank of Nova Scotia | 1,48 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,48 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,47 |
| Sap SE - ADR | 1,44 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 1,37 |
Fonds équilibré Lysander-Seamark série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,59 % | 9,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,41 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 74,75 % | 85,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,28 % | 8,59 % | 9,80 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,74 % | 0,87 % | - |
| Alpha | -0,07 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,32 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,89 % | 0,41 % | 0,53 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 88,41 % | 74,75 % | 85,58 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ910A |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme composés à la fois de revenus et de gains en capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe et d'actions.
Le Fonds cherche à générer une croissance du capital tout en modérant la volatilité des actions en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Le Fonds utilise un biais fondé sur l'équité, reconnaissant que la propriété offre la plus grande récompense d'investissement. Le style de placement en actions du gestionnaire de portefeuille est une approche fondamentale ascendante qui vise à identifier les sociétés «les meilleures de leur catégorie».
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Seamark Asset Management Ltd. | 30-12-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Seamark Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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