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Actions mond div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
12,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,57 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 mars 2015) : 6,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,77 % | 11,14 % | 21,06 % | 11,14 % | 18,82 % | 7,82 % | 9,65 % | 21,15 % | 9,26 % | 7,42 % | 6,86 % | 8,21 % | 6,32 % | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 248 | 37 / 248 | 19 / 246 | 37 / 248 | 90 / 237 | 153 / 224 | 93 / 214 | 4 / 207 | 91 / 200 | 148 / 188 | 134 / 175 | 89 / 158 | 124 / 147 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | -3,81 % | 4,54 % | 3,24 % | -2,74 % | -3,63 % | -3,27 % | 6,51 % | 5,72 % | 1,97 % | 4,04 % | 4,77 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
17,76 % (novembre 2020)
-26,79 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 18,63 % | 12,79 % | -15,56 % | 25,06 % | -7,43 % | 22,03 % | 0,51 % | 9,57 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 3/ 156 | 32/ 175 | 186/ 186 | 20/ 200 | 201/ 204 | 82/ 214 | 23/ 221 | 112/ 229 |
25,06 % (2019)
-15,56 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,21 |
| Actions internationales | 25,76 |
| Actions canadiennes | 14,72 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,32 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,05 |
| Énergie | 9,86 |
| Soins de santé | 9,24 |
| Services publics | 8,94 |
| Technologie | 8,54 |
| Autres | 29,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,93 |
| Asie | 15,69 |
| Europe | 10,08 |
| Amérique Latine | 3,32 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hartford Financial Services Group Inc | 4,31 |
| Volkswagen AG - ADR | 3,82 |
| Goldman Sachs Group Inc | 3,77 |
| AES Corp | 3,70 |
| State Street Corp | 3,23 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,09 |
| Bank of New York Mellon Corp | 2,83 |
| Cigna Corp | 2,16 |
| Tokio Marine Holdings Inc - ADR | 2,15 |
| Manulife Financial Corp | 2,14 |
Catégorie de croissance du revenu de dividendes AlphaDelta série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 15,86 % | 21,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,39 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,50 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,71 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 83,98 % | 83,46 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,55 % | 15,86 % | 21,97 % | - |
| Bêta | 1,14 % | 0,96 % | 1,39 % | - |
| Alpha | -0,06 % | 0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,61 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,99 % | 0,50 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 2,09 % | 0,71 % | 0,52 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 91,63 % | 83,98 % | 83,46 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| QWE521 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés du monde entier.
Le Fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de grande capitalisation, mondiaux, donnant droit à des dividendes (y compris des titres de fiducies d'investissement, des fiducies de placement immobilier et des certificats représentatifs) et leurs dérivés afin de fournir à ses actionnaires (par ordre de priorité) : un rendement de distribution constant; une croissance du niveau absolu des distributions par action au fil du temps; et l'appréciation à long terme du capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| SciVest Capital Management Inc. | 01-01-2015 |
| Dr. John J. Schmitz | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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