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Actions nord-américaines
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|
VANPA (25-07-2024) |
12,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mars 2016) : 2,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | -2,55 % | 3,74 % | 3,74 % | 8,50 % | 3,40 % | -3,40 % | -1,12 % | 0,78 % | -0,07 % | 2,68 % | 3,38 % | - | - |
| Référence | 1,28 % | 2,40 % | 12,57 % | 12,57 % | 20,29 % | 18,43 % | 9,89 % | 14,82 % | 12,75 % | 11,74 % | 11,96 % | 12,31 % | 11,34 % | 11,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | 9,75 % | 9,75 % | 9,75 % | 16,63 % | 15,78 % | 5,39 % | 12,04 % | 9,61 % | 8,88 % | 9,08 % | 9,41 % | 7,96 % | 8,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 177 | 173 / 177 | 158 / 177 | 158 / 177 | 150 / 177 | 165 / 166 | 133 / 138 | 122 / 122 | 110 / 110 | 84 / 84 | 76 / 77 | 73 / 74 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,93 % | 0,39 % | -5,12 % | -0,78 % | 2,53 % | 3,85 % | -1,90 % | 6,25 % | 2,13 % | -4,92 % | 1,19 % | 1,30 % |
| Référence | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % | -2,26 % | 3,45 % | 1,28 % |
9,08 % (octobre 2022)
-7,51 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,77 % | 13,38 % | -1,84 % | 16,83 % | -10,41 % | -10,37 % | 4,59 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 58/ 77 | 3/ 79 | 91/ 91 | 49/ 116 | 136/ 136 | 61/ 142 | 154/ 169 |
16,83 % (2020)
-10,41 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 71,43 |
| Actions internationales | 28,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 59,31 |
| Soins de santé | 13,39 |
| Matériaux de base | 10,55 |
| Technologie | 10,15 |
| Services financiers | 5,85 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,45 |
| Europe | 22,11 |
| Asie | 6,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 16,08 |
| Netflix Inc | 12,09 |
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | 10,90 |
| Linde PLC | 10,55 |
| Domino's Pizza Inc | 10,54 |
| Service Corp International | 10,02 |
| Vaxcyte Inc | 8,02 |
| Kaspi.kz AO - GDR | 5,85 |
| Merus NV | 5,37 |
| Texas Roadhouse Inc | 5,33 |
Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 12,16 % | 13,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 % | 0,47 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | -0,47 % | -0,04 % | - |
| Sortino | -0,66 % | -0,16 % | - |
| Treynor | -0,13 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 92,81 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,98 % | 12,16 % | 13,08 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,45 % | 0,47 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,07 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,24 % | 0,26 % | - |
| Sharpe | 0,33 % | -0,47 % | -0,04 % | - |
| Sortino | 0,75 % | -0,66 % | -0,16 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,13 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 92,81 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| QWE321 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres (et des titres équivalents) de diverses sociétés et de fonds négociés en bourse inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine.
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement tactique dans le cadre de laquelle le Fonds concentrera ses placements dans les secteurs ou groupes d'industries qui, selon lui, représenteront des caractéristiques quantitatives, fondamentales et techniques attrayantes comparativement aux marchés boursiers nord-américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Aventine Management Group Inc. | 03-04-2016 |
| Barry Hirowatari | 21-02-2020 |
| Amanda O'Reilly | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 3,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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