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Fonds canadien de dividendes CI (parts de la série D)
Actions cdn div et rev
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2021, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (16-09-2026) |
39,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2004) : 9,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,50 % | 3,25 % | 8,64 % | 13,74 % | 18,66 % | 17,75 % | 16,78 % | 13,58 % | 10,45 % | 14,81 % | 11,52 % | 10,55 % | 10,29 % | 10,14 % |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,18 % | 3,85 % | 7,30 % | 15,64 % | 23,77 % | 20,00 % | 18,57 % | 14,26 % | 11,69 % | 14,42 % | 11,69 % | 10,47 % | 10,16 % | 9,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 323 / 468 | 363 / 462 | 144 / 456 | 331 / 450 | 384 / 446 | 344 / 434 | 341 / 424 | 308 / 416 | 323 / 402 | 208 / 377 | 245 / 372 | 209 / 354 | 203 / 331 | 166 / 316 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | -0,56 % | 2,15 % | 0,86 % | -1,31 % | 6,08 % | -2,23 % | 5,22 % | 2,28 % | 0,64 % | 3,11 % | -0,50 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,98 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,65 % | 7,40 % | -1,78 % | 16,00 % | -1,34 % | 31,02 % | -6,84 % | 10,09 % | 18,19 % | 14,21 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 174/ 292 | 179/ 317 | 40/ 342 | 295/ 362 | 204/ 376 | 57/ 383 | 335/ 405 | 61/ 416 | 126/ 425 | 394/ 437 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,02 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,39 |
| Actions américaines | 4,93 |
| Actions internationales | 2,87 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,14 |
| Autres | 0,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,74 |
| Énergie | 16,70 |
| Matériaux de base | 11,46 |
| Technologie | 7,26 |
| Services industriels | 5,72 |
| Autres | 21,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,39 |
| Europe | 2,87 |
| Amérique Latine | 2,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 10,34 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,67 |
| Enbridge Inc | 3,79 |
| Suncor Energy Inc | 2,94 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,93 |
| Endeavour Mining PLC | 2,87 |
| National Bank of Canada | 2,82 |
| Power Corp of Canada | 2,74 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,74 |
| Keyera Corp | 2,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien de dividendes CI (parts de la série D)
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,77 % | 11,16 % | 12,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,83 | 0,91 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,68 | 0,68 |
| Sortino | 3,36 | 1,13 | 0,88 |
| Treynor | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,10 % | 90,20 % | 88,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,72 % | 8,77 % | 11,16 % | 12,68 % |
| Bêta | 0,65 | 0,73 | 0,83 | 0,91 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,79 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,44 | 0,68 | 0,68 |
| Sortino | 4,65 | 3,36 | 1,13 | 0,88 |
| Treynor | 0,24 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,28 % | 95,10 % | 90,20 % | 88,90 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 668 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11062 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds canadien de dividendes CI est principalement de fournir un flux de revenu prévisible et, en second lieu, une croissance du capital à long terme modeste en investissant dans un portefeuille géré activement composé principalement d’actions canadiennes.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller adopte une stratégie ciblée pour que le Fonds détienne un portefeuille diversifié d'environ 25 actions choisies. Le portefeuille du Fonds affiche souvent un revenu supérieur produit par le sous-conseiller qui choisit une base de sociétés établies avec des niveaux de rentabilité élevés et prévisibles. Les sociétés canadiennes devront présenter une solidité financière équilibrée par le désir du portefeuille quant à démontrer des taux de croissance supérieurs à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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