Détails du fonds

VANPA (12-05-2026)	12,86 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Barometer catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 5,62 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	2,02 %	6,29 %	5,76 %	18,49 %	11,42 %	9,96 %	4,92 %	5,61 %	8,41 %	6,33 %	5,57 %	5,18 %	5,91 %
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,58 %	2,55 %	3,94 %	3,93 %	18,39 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,31 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	1 233 / 1 295	944 / 1 294	272 / 1 278	284 / 1 290	762 / 1 266	963 / 1 221	949 / 1 149	1 098 / 1 126	833 / 1 004	712 / 947	755 / 922	731 / 804	637 / 715	593 / 674
Quartile de classement	4	3	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,19 %	1,09 %	0,41 %	1,61 %	2,94 %	1,74 %	0,03 %	0,48 %	3,67 %	4,37 %	-4,31 %	2,15 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10,74 %	7,56 %	-8,35 %	8,00 %	5,39 %	19,37 %	-6,99 %	-1,13 %	14,44 %	7,92 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	4	4	4	4	1	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	40/ 627	574/ 706	739/ 776	842/ 859	721/ 944	48/ 992	114/ 1 089	1 118/ 1 137	948/ 1 218	1 050/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,57
Actions américaines	35,49
Obligations de sociétés canadiennes	23,90
Obligations de sociétés étrangères	5,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,94
Matériaux de base	14,58
Énergie	10,68
Biens industriels	10,55
Services financiers	9,93
Autres	25,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030	6,04
GE Vernova Inc	4,47
ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032	4,23
Tamarack Valley Energy Ltd	4,08
Toromont Industries Ltd	3,96
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,76
Caterpillar Inc	3,67
Sleep Country Canada Hldgs Inc 6.63% 28-Nov-2032	3,50
Howmet Aerospace Inc	3,47
Alphabet Inc Cl A	3,47

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,53 %	8,77 %	8,47 %
Bêta	0,72	0,65	0,70
Alpha	-0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,64 %	0,53 %	0,57 %
Sharpe	0,82	0,34	0,50
Sortino	1,51	0,46	0,51
Treynor	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	84,29 %	67,06 %	71,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,87 %	7,53 %	8,77 %	8,47 %
Bêta	0,68	0,72	0,65	0,70
Alpha	0,03	-0,01	0,00	-0,01
R-carré	0,60 %	0,64 %	0,53 %	0,57 %
Sharpe	1,91	0,82	0,34	0,50
Sortino	3,15	1,51	0,46	0,51
Treynor	0,22	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	91,91 %	84,29 %	67,06 %	71,31 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM870

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Barometer Capital Management Inc. David Burrows Amit Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	3,12 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Barometer catégorie A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé