Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (29-07-2026) |
13,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-1,22 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mars 2015) : 6,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,08 % | 9,39 % | 8,34 % | 8,34 % | 13,95 % | 10,17 % | 10,15 % | 8,58 % | 4,74 % | 7,33 % | 7,19 % | 7,76 % | 7,39 % | 7,32 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 216 / 1 781 | 268 / 1 771 | 700 / 1 753 | 700 / 1 753 | 956 / 1 731 | 1 341 / 1 655 | 1 268 / 1 590 | 1 404 / 1 550 | 1 227 / 1 409 | 813 / 1 282 | 580 / 1 236 | 281 / 1 109 | 272 / 981 | 275 / 886 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 0,35 % | 3,60 % | 1,88 % | -0,35 % | -1,91 % | -0,11 % | 0,79 % | -1,63 % | 3,19 % | 3,85 % | 2,08 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,19 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,05 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,45 % | 11,12 % | -3,09 % | 20,00 % | 15,50 % | 21,54 % | -18,07 % | 6,09 % | 13,34 % | 4,71 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 358/ 840 | 50/ 913 | 537/ 1 058 | 24/ 1 174 | 36/ 1 263 | 17/ 1 343 | 1 465/ 1 485 | 1 481/ 1 572 | 841/ 1 619 | 1 603/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,54 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,59 |
| Actions canadiennes | 14,92 |
| Hypothèques | 12,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,03 |
| Autres | 2,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,32 |
| Technologie | 20,77 |
| Services financiers | 9,97 |
| Services aux consommateurs | 4,80 |
| Énergie | 4,69 |
| Autres | 20,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,41 |
| Europe | 0,83 |
| Amérique Latine | 0,48 |
| Asie | 0,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife U.S. Monthly High Income Fund Adv Ser | 100,04 |
| Cash and Cash equivalents | 0,06 |
| Canadian Dollar | -0,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,16 % | 9,64 % | 9,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,74 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,90 | 0,22 | 0,60 |
| Sortino | 1,52 | 0,30 | 0,69 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 90,21 % | 71,05 % | 81,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,66 % | 7,16 % | 9,64 % | 9,38 % |
| Bêta | 0,84 | 0,93 | 0,99 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,83 % | 0,74 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,90 | 0,22 | 0,60 |
| Sortino | 3,50 | 1,52 | 0,30 | 0,69 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,52 % | 90,21 % | 71,05 % | 81,74 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 494 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1294 |
Objectif de placement
Le Mandat cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres donnant droit à des dividendes américains et d'autres titres de capitaux propres, ainsi que des titres à revenu fixe. Le Mandat peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d'autres OPC.
Stratégie de placement
Pour le volet en actions du Mandat, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est avantageux et qui ont un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,61 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
