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Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité catégorie A

Actions mondiales

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VANPA
(14-06-2024)
13,40 $
Variation
(0,04 $) (-0,28 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2015) : 4,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,72 % 3,04 % 10,08 % 9,13 % 15,94 % 10,10 % 5,66 % 5,01 % 4,23 % 3,49 % 3,27 % 4,58 % 4,77 % -
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,08 % 12,88 % 12,88 % 9,94 % 19,26 % 11,91 % 5,89 % 10,52 % 9,32 % 7,93 % 7,58 % 8,60 % 7,35 % 7,97 %
Classement au sein de la catégorie 1 831 / 2 070 1 219 / 2 064 1 580 / 2 040 1 265 / 2 040 1 442 / 1 950 1 480 / 1 835 1 077 / 1 663 1 460 / 1 510 1 398 / 1 449 1 193 / 1 254 1 058 / 1 117 928 / 970 735 / 793 -
Quartile de classement 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,44 % 1,11 % 0,47 % -2,62 % 0,56 % 4,37 % 0,88 % 2,25 % 3,58 % 3,01 % -1,66 % 1,72 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,38 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,84 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 4,27 % 11,16 % -7,24 % 12,96 % -3,42 % 10,05 % -7,37 % 7,46 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - 2 3 3 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - 424/ 883 759/ 1 051 873/ 1 201 1 247/ 1 405 1 427/ 1 486 1 437/ 1 606 270/ 1 760 1 776/ 1 921

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 61,72
Actions internationales 31,21
Actions canadiennes 6,11
Espèces et équivalents 0,51
Unités de fiducies de revenu 0,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 17,33
Soins de santé 15,42
Services financiers 14,53
Biens de consommation 9,99
Services aux consommateurs 7,68
Autres 35,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,33
Europe 17,03
Asie 13,25
Amérique Latine 0,55
Autres 0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,02
Eli Lilly and Co 1,39
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,93
Amphenol Corp Cl A 0,89
Ucb SA 0,89
Exxon Mobil Corp 0,88
Kansai Electric Power Co Inc 0,87
Visa Inc Cl A 0,84
UnitedHealth Group Inc 0,83
Merck & Co Inc 0,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 9,71 % 9,62 % -
Bêta 0,68 % 0,64 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,82 % 0,78 % -
Sharpe 0,32 % 0,27 % -
Sortino 0,45 % 0,23 % -
Treynor 0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale 84,59 % 87,41 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,94 % 9,71 % 9,62 % -
Bêta 0,59 % 0,68 % 0,64 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,86 % 0,82 % 0,78 % -
Sharpe 1,48 % 0,32 % 0,27 % -
Sortino 3,51 % 0,45 % 0,23 % -
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,04 % -
Efficience fiscale 100,00 % 84,59 % 87,41 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 janvier 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 468 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00134

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme, tout en cherchant à minimiser la volatilité du portefeuille. à cet effet, le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, incluant les marchés émergents.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille applique une approche d'investissement rigoureuse et systématique qui combine une modélisation quantitative et une évaluation fondamentale qualitative. L'objectif poursuivi est de construire un portefeuille qui cherche à minimiser le risque total du portefeuille tout en maintenant une diversification optimale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 23-07-2019
Fidelity Investments Canada ULC 01-12-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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