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Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie série B
Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (20-08-2026) |
15,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,79 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 janvier 2015) : 7,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,27 % | 4,06 % | 5,08 % | 6,07 % | 10,69 % | 10,52 % | 13,03 % | 12,45 % | 8,40 % | 10,62 % | 9,25 % | 8,38 % | 8,86 % | 8,11 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 124 / 1 290 | 917 / 1 284 | 1 085 / 1 282 | 1 082 / 1 278 | 1 063 / 1 256 | 964 / 1 219 | 725 / 1 160 | 530 / 1 125 | 400 / 1 010 | 279 / 947 | 374 / 930 | 326 / 807 | 220 / 748 | 291 / 698 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | 3,46 % | 2,31 % | -0,09 % | -2,19 % | 0,95 % | 0,70 % | -3,30 % | 3,69 % | 5,24 % | 1,18 % | -2,27 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,63 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,43 % (décembre 2018)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,39 % | 6,54 % | -5,89 % | 16,98 % | 7,52 % | 20,12 % | -12,72 % | 15,54 % | 23,59 % | 6,71 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 182/ 622 | 645/ 700 | 541/ 770 | 230/ 850 | 580/ 934 | 46/ 981 | 719/ 1 078 | 121/ 1 126 | 83/ 1 206 | 1 088/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,59 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 73,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,29 |
| Actions internationales | 2,06 |
| Autres | 2,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,50 |
| Revenu fixe | 22,97 |
| Biens industriels | 7,23 |
| Services financiers | 6,29 |
| Services aux consommateurs | 5,81 |
| Autres | 20,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,56 |
| Europe | 2,21 |
| Multi-National | 0,11 |
| Asie | 0,05 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 10,90 |
| Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P | 7,25 |
| NVIDIA Corp | 6,53 |
| Apple Inc | 5,68 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,12 |
| Microsoft Corp | 4,54 |
| Amazon.com Inc | 3,93 |
| IG Mackenzie Floating Rate Income Fund Ser C | 3,59 |
| Broadcom Inc | 2,42 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 2,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,64 % | 10,35 % | 10,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,97 | 1,09 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,07 | 0,55 | 0,60 |
| Sortino | 1,81 | 0,79 | 0,73 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 84,99 % | 84,74 % | 82,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,95 % | 8,64 % | 10,35 % | 10,79 % |
| Bêta | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,09 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,92 | 1,07 | 0,55 | 0,60 |
| Sortino | 1,51 | 1,81 | 0,79 | 0,73 |
| Treynor | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 64,27 % | 84,99 % | 84,74 % | 82,24 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 65 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1560 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation américains qui procurent des dividendes ou d'autres types de placements productifs de revenu.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sera activement géré afin de pouvoir tirer pleinement parti des conditions sur les marchés. Lors de la sélection des titres de participation, le Fonds mettra l'accent sur les titres de sociétés américaines qui offrent ou qui devraient ultérieurement offrir des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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