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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (07-10-2024) |
17,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 2,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,86 % | 4,54 % | 5,50 % | 5,49 % | 10,54 % | 6,69 % | 1,32 % | 2,51 % | 2,46 % | 2,37 % | 1,97 % | 1,69 % | - | - |
| Référence | -0,33 % | 4,35 % | 4,61 % | 5,54 % | 8,45 % | 7,00 % | -0,87 % | -0,92 % | 0,08 % | 1,74 % | 1,90 % | 1,42 % | 2,06 % | 3,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,06 % | 4,10 % | 4,10 % | 3,73 % | 7,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 297 | 17 / 295 | 28 / 294 | 50 / 293 | 42 / 293 | 62 / 283 | 56 / 276 | 54 / 250 | 51 / 239 | 95 / 219 | 92 / 184 | 99 / 158 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,27 % | -1,25 % | 5,19 % | 3,21 % | 0,47 % | -0,47 % | 1,03 % | -1,27 % | 1,17 % | 0,70 % | 1,92 % | 1,86 % |
| Référence | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % |
5,19 % (novembre 2023)
-10,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,51 % | 1,08 % | -1,38 % | 3,79 % | 5,71 % | 1,88 % | -8,18 % | 7,45 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 88/ 131 | 142/ 170 | 123/ 206 | 218/ 234 | 104/ 248 | 59/ 266 | 102/ 276 | 92/ 284 |
7,45 % (2023)
-8,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,83 |
| Espèces et équivalents | 20,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,72 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,14 |
| Autres | -3,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 20,63 |
| Services financiers | 0,24 |
| Autres | -6,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,51 |
| Europe | 11,70 |
| Amérique Latine | 6,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,11 |
| Asie | 1,64 |
| Autres | 4,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.75% 15-Nov-2024 | 18,03 |
| United States Treasury 3.63% 31-May-2028 | 4,69 |
| IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 | 2,12 |
| IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029 | 2,06 |
| T-Mobile USA Inc 3.50% 15-Apr-2026 | 1,23 |
| McAfee Preferred Shares 11.00% 31-Dec-2049 | 1,19 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,13 |
| Cote D'Ivoire Government 8.25% 30-Jan-2037 | 1,10 |
| IRS P CORRA R 3.229 3.23% 25-Jan-2028 | 1,09 |
| Vale Overseas Ltd 6.40% 28-Dec-2053 | 1,09 |
Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,74 % | 7,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,41 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | -0,25 % | 0,07 % | - |
| Sortino | -0,31 % | -0,04 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 29,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,18 % | 6,74 % | 7,81 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,41 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | -0,25 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 2,16 % | -0,31 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,06 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 77,91 % | - | 29,40 % | - |
| Date de création | 28 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2100 |
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Le fonds obtiendra une exposition principalement à un portefeuille de titres à revenu fixe de gouvernements et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds peut investir i) dans des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps de rendement global et des instruments dérivés de crédit et/ou ii) dans des fonds sous-jacents, dans chaque cas comme le permettent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 28-10-2015 |
| Purpose Investments Inc. | 28-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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