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Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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FundGrade A
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|
VANPA (11-09-2026) |
16,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 2,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,01 % | -1,12 % | -0,90 % | -0,11 % | 1,47 % | 3,72 % | 5,95 % | 5,20 % | 2,28 % | 2,92 % | 2,82 % | 2,71 % | 2,36 % | 2,09 % |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -0,71 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 158 / 381 | 257 / 381 | 91 / 379 | 157 / 379 | 141 / 374 | 59 / 363 | 21 / 329 | 19 / 312 | 31 / 279 | 10 / 257 | 9 / 215 | 28 / 195 | 23 / 156 | 21 / 143 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,06 % | 0,39 % | 0,41 % | -2,14 % | 1,38 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,49 % | 0,01 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,19 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,53 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,51 % | 1,08 % | -1,38 % | 3,79 % | 5,71 % | 1,88 % | -8,18 % | 7,45 % | 6,56 % | 6,63 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 129 | 91/ 146 | 148/ 175 | 131/ 207 | 172/ 222 | 8/ 266 | 64/ 292 | 37/ 326 | 44/ 353 | 18/ 366 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,45 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,18 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 54,49 |
| Espèces et équivalents | 26,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,70 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,36 |
| Autres | 2,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 26,81 |
| Autres | -0,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,85 |
| Amérique Latine | 8,13 |
| Europe | 7,07 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,44 |
| Asie | 0,19 |
| Autres | 5,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 12,82 |
| United States Treasury Bill (USD) | 10,65 |
| United States Dollar | 1,45 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,39 |
| Canadian Dollar | 1,29 |
| Brazilian Government International Bond (EUR) 5.50% 23-Apr-2036 | 0,99 |
| Cox Asset Mexico Sa Cv (USD) 7.75% 08-May-2036 | 0,93 |
| Argentina Government 1.50% 09-Jul-2035 | 0,85 |
| Amazon.com Inc. (USD) 6.10% 09-Jul-2056 | 0,80 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 0,74 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,89 % | 5,58 % | 5,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,50 | 0,16 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,37 % | 0,31 % | 0,03 % |
| Sharpe | 0,52 | -0,11 | 0,05 |
| Sortino | 1,05 | -0,15 | -0,17 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 60,84 % | 4,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,51 % | 4,89 % | 5,58 % | 5,79 % |
| Bêta | 0,31 | 0,60 | 0,50 | 0,16 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,21 % | 0,37 % | 0,31 % | 0,03 % |
| Sharpe | -0,21 | 0,52 | -0,11 | 0,05 |
| Sortino | -0,50 | 1,05 | -0,15 | -0,17 |
| Treynor | -0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | - | 60,84 % | 4,57 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2100 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Stratégie de placement
Le fonds obtiendra une exposition principalement à un portefeuille de titres à revenu fixe de gouvernements et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds peut investir i) dans des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps de rendement global et des instruments dérivés de crédit et/ou ii) dans des fonds sous-jacents, dans chaque cas comme le permettent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
