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Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

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VANPA
(14-06-2024)
6,82 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -1,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % -0,01 % 1,31 % -0,28 % 1,42 % 0,98 % -2,09 % -2,84 % -1,88 % -1,48 % -1,57 % -0,85 % -1,39 % -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 347 / 360 347 / 358 353 / 358 351 / 358 351 / 356 334 / 356 334 / 342 331 / 334 317 / 324 294 / 301 279 / 285 260 / 264 192 / 193 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,12 % -0,40 % -0,14 % -1,59 % -0,04 % 2,19 % 1,60 % -0,37 % 0,09 % 0,34 % -0,96 % 0,62 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

3,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,79 % (février 2021)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - -1,87 % 3,05 % -5,79 % 8,20 % -0,14 % -5,04 % -9,60 % 3,47 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - 4 4 4 4 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 205/ 210 245/ 274 279/ 296 287/ 312 287/ 332 335/ 336 173/ 355 331/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 36,77
Actions américaines 15,48
Actions canadiennes 15,22
Actions internationales 12,80
Obligations de sociétés canadiennes 8,61
Autres 11,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,31
Services financiers 9,95
Technologie 9,09
Espèces et quasi-espèces 6,72
Services aux consommateurs 3,94
Autres 20,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,45
Europe 7,86
Asie 5,04
Amérique Latine 1,20
Afrique et Moyen Orient 0,40
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 23,77
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 12,51
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 11,38
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 9,46
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 9,37
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 7,66
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) 6,57
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 6,40
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 4,88
CAD Cash Sweep 4,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,82 % 5,10 % -
Bêta 0,48 % 0,52 % -
Alpha -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,83 % 0,68 % -
Sharpe -1,01 % -0,75 % -
Sortino -1,21 % -1,09 % -
Treynor -0,10 % -0,07 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,54 % 4,82 % 5,10 % -
Bêta 0,40 % 0,48 % 0,52 % -
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,73 % 0,83 % 0,68 % -
Sharpe -0,95 % -1,01 % -0,75 % -
Sortino -0,63 % -1,21 % -1,09 % -
Treynor -0,08 % -0,10 % -0,07 % -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 janvier 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5006
CIG5406
CIG5706

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de trésorerie durable et garanti pendant leur retraite tout en offrant la possibilité d'appréciation du capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, fonds négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi qu'instruments dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques.

Stratégie de placement

Durant la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi que dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques (le «portefeuille actif»). Si les actifs se déplacent vers le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements et les équivalents de trésorerie fédéral canadien et / ou provincial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Nesbitt Burns Inc 02-01-2015
Alfred Lam 02-01-2015
HR Stratégies Inc. 30-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,01 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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