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Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)
Équilibrés tactiques
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (25-06-2026) |
5,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -0,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | -0,88 % | -0,38 % | 0,59 % | 1,52 % | 2,13 % | 1,90 % | 1,56 % | -0,42 % | -1,21 % | -0,75 % | -0,59 % | -0,76 % | -0,26 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 254 / 329 | 315 / 328 | 323 / 326 | 323 / 326 | 321 / 324 | 316 / 318 | 311 / 313 | 289 / 294 | 282 / 287 | 274 / 277 | 266 / 270 | 243 / 248 | 229 / 233 | 214 / 218 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | -0,36 % | 0,39 % | 1,15 % | 0,55 % | 0,02 % | -0,96 % | 0,20 % | 1,28 % | -2,43 % | 0,64 % | 0,94 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,57 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,79 % (février 2021)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,87 % | 3,05 % | -5,79 % | 8,20 % | -0,14 % | -5,04 % | -9,60 % | 3,47 % | 3,04 % | 0,36 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 171/ 176 | 210/ 228 | 226/ 242 | 237/ 258 | 234/ 277 | 278/ 279 | 161/ 293 | 285/ 313 | 304/ 315 | 315/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,20 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 73,64 |
| Actions américaines | 14,80 |
| Actions canadiennes | 10,07 |
| Espèces et équivalents | 1,03 |
| Actions internationales | 0,40 |
| Autres | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,64 |
| Technologie | 7,98 |
| Services financiers | 5,72 |
| Énergie | 2,10 |
| Services aux consommateurs | 2,00 |
| Autres | 8,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,54 |
| Europe | 0,36 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 | 46,15 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 27,49 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 15,20 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 10,13 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,94 |
| Cash | 0,68 |
| Canadian Dollar | 0,05 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 0,03 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | -0,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 3,23 % | 4,24 % | 4,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 | 0,46 | 0,52 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,73 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,51 | -0,76 | -0,45 |
| Sortino | -0,43 | -0,93 | -0,82 |
| Treynor | -0,04 | -0,07 | -0,04 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,54 % | 3,23 % | 4,24 % | 4,57 % |
| Bêta | 0,42 | 0,39 | 0,46 | 0,52 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,80 % | 0,73 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,22 | -0,51 | -0,76 | -0,45 |
| Sortino | -0,47 | -0,43 | -0,93 | -0,82 |
| Treynor | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,04 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14601 | ||
| CIG14701 | ||
| CIG14801 | ||
| CIG5006 | ||
| CIG5406 | ||
| CIG5706 |
Objectif de placement
Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de trésorerie durable et garanti pendant leur retraite tout en offrant la possibilité d'appréciation du capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, fonds négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi qu'instruments dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques.
Stratégie de placement
Durant la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi que dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques (le «portefeuille actif»). Si les actifs se déplacent vers le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements et les équivalents de trésorerie fédéral canadien et / ou provincial.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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