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Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique série A

Alt principalement d'act

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VANPA
(05-12-2024)
13,25 $
Variation
(0,16 $) (-1,18 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mars 2015) : 8,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,67 % 14,63 % 15,05 % 22,68 % 35,29 % 1,38 % -13,31 % -2,13 % 7,04 % 7,82 % 9,60 % 10,78 % 9,99 % -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,53 % 2,54 % 7,82 % 15,42 % 23,82 % 9,82 % 5,63 % 10,04 % 7,83 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 16 / 210 7 / 205 31 / 190 32 / 166 40 / 165 124 / 145 120 / 122 95 / 95 37 / 60 16 / 39 4 / 22 2 / 21 2 / 19 -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 4 4 4 3 2 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,36 % 6,69 % 1,90 % 7,56 % 1,00 % -3,68 % -3,41 % 5,90 % -1,88 % 3,88 % 4,42 % 5,67 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

15,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,74 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - -1,66 % 28,21 % 14,61 % 27,22 % 52,45 % 21,85 % -41,35 % -3,52 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - 4 1 1 1 1 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 20/ 21 2/ 22 2/ 22 2/ 42 3/ 60 33/ 97 120/ 123 135/ 150

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,45 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-41,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 81,39
Actions internationales 11,18
Espèces et équivalents 7,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 46,15
Soins de santé 17,27
Espèces et quasi-espèces 7,43
Services aux consommateurs 7,38
Biens industriels 7,11
Autres 14,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,81
Afrique et Moyen Orient 7,76
Amérique Latine 3,42
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Monday.Com Ltd 7,76
U.S. DOLLARS 7,42
Zeta Global Holdings Corp Cl A 6,79
ADMA Biologics Inc 5,23
Datadog Inc Cl A 4,60
Axon Enterprise Inc 4,08
Cloudflare Inc Cl A 3,88
Wingstop Inc 3,86
Blueprint Medicines Corp 3,81
CAVA Group Inc 3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 20,59 % 20,53 % -
Bêta 0,55 % 0,56 % -
Alpha -0,17 % 0,02 % -
R-carré 0,13 % 0,18 % -
Sharpe -0,76 % 0,32 % -
Sortino -0,87 % 0,42 % -
Treynor -0,28 % 0,12 % -
Efficience fiscale - 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,45 % 20,59 % 20,53 % -
Bêta -0,04 % 0,55 % 0,56 % -
Alpha 0,32 % -0,17 % 0,02 % -
R-carré 0,00 % 0,13 % 0,18 % -
Sharpe 1,99 % -0,76 % 0,32 % -
Sortino 4,92 % -0,87 % 0,42 % -
Treynor -7,25 % -0,28 % 0,12 % -
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % -

Détails du fonds

Date de création 09 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 195 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2785
DYN2786
DYN2787
DYN7130

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique consiste à procurer des rendements supérieurs à long terme sur des titres liés à des actions. Il est géré selon une rigoureuse approche ascendante qui facilite l'atteinte de ses objectifs.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds utilisera notamment les stratégies suivantes : se concentrer principalement sur les entreprises américaines et mondiales; chercher à investir dans des sociétés de toute capitalisation boursière, y compris des sociétés privées qui offrent un potentiel élevé de plus-value du capital; chercher des occasions stratégiques de ventes à découvert dans toutes les catégories d'actifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Noah Blackstein 09-03-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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