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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (29-04-2024) |
7,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,24 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (23 août 2004) : 4,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,77 % | 3,39 % | 10,83 % | 3,39 % | 9,47 % | 2,49 % | 3,46 % | 7,16 % | 4,43 % | 4,53 % | 4,07 % | 4,64 % | 3,98 % | 4,16 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 420 | 41 / 419 | 33 / 417 | 41 / 419 | 25 / 417 | 125 / 409 | 29 / 376 | 16 / 353 | 25 / 336 | 20 / 303 | 30 / 287 | 28 / 272 | 24 / 253 | 38 / 244 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | -2,06 % | 1,72 % | 0,98 % | -0,58 % | -2,50 % | -1,10 % | 4,92 % | 3,30 % | 0,06 % | 1,54 % | 1,77 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,54 % (novembre 2020)
-9,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,94 % | -0,79 % | 8,53 % | 4,87 % | -3,30 % | 11,54 % | 5,64 % | 10,09 % | -9,21 % | 9,02 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 148/ 237 | 230/ 253 | 15/ 263 | 95/ 286 | 264/ 299 | 33/ 323 | 270/ 352 | 11/ 375 | 137/ 391 | 67/ 415 |
11,54 % (2019)
-9,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,63 |
| Actions américaines | 14,59 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,09 |
| Autres | 18,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,41 |
| Services financiers | 11,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,15 |
| Technologie | 5,27 |
| Énergie | 4,69 |
| Autres | 19,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,43 |
| Europe | 4,16 |
| Amérique Latine | 3,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,91 |
| Asie | 1,40 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 22,14 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 15,06 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 13,42 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 11,41 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 8,87 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,34 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 7,32 |
| PH&N Canadian Income Fund Series O | 5,13 |
| RBC Canadian Equity Income Fund Series O | 5,03 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 2,13 |
Solution de versement géré RBC - Évolué série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,21 % | 8,66 % | 6,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,08 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,32 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,27 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 27,22 % | 44,36 % | 40,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,45 % | 8,21 % | 8,66 % | 6,82 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,04 % | 1,08 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,14 % | 0,32 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,61 % | 0,13 % | 0,27 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 74,04 % | 27,22 % | 44,36 % | 40,19 % |
| Date de création | 23 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 342 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF582 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier élevé assorti d’une possibilité de croissance modeste du capital; • procurer des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, sans érosion importante continue de la valeur liquidative du fonds.
Pour atteindre les objectifs du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille : • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer des flux de trésorerie et à compléter d’autres fonds au sein du portefeuille; • répartit l’actif parmi les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles établies pour le portefeuille (exception faite des espèces et des quasi-espèces).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 24-05-2007 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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