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Équil canadiens neutres
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VANPA (01-05-2024) |
5,04 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,20 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 4,86 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,32 % | 3,22 % | 10,90 % | 3,22 % | 7,35 % | 2,08 % | 1,98 % | 5,18 % | 3,18 % | 3,46 % | 3,16 % | 3,74 % | 3,14 % | 3,51 % |
Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
Classement au sein de la catégorie | 434 / 450 | 386 / 450 | 356 / 448 | 386 / 450 | 385 / 439 | 294 / 420 | 375 / 397 | 385 / 386 | 370 / 375 | 357 / 365 | 334 / 352 | 326 / 340 | 283 / 307 | 271 / 295 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,57 % | -2,23 % | 1,18 % | 0,22 % | -0,45 % | -3,44 % | -0,73 % | 5,38 % | 2,70 % | 0,21 % | 1,67 % | 1,32 % |
Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
5,38 % (novembre 2023)
-7,87 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,97 % | 1,34 % | 5,46 % | 5,91 % | -3,39 % | 11,72 % | 5,08 % | 7,26 % | -10,90 % | 7,94 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 223/ 294 | 117/ 307 | 295/ 339 | 200/ 352 | 135/ 363 | 313/ 373 | 271/ 382 | 369/ 397 | 386/ 417 | 304/ 437 |
11,72 % (2019)
-10,90 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 21,84 |
Actions américaines | 18,81 |
Obligations du gouvernement canadien | 18,57 |
Actions canadiennes | 14,75 |
Actions internationales | 11,28 |
Autres | 14,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 46,83 |
Services financiers | 9,27 |
Technologie | 7,53 |
Espèces et quasi-espèces | 7,15 |
Services aux consommateurs | 4,83 |
Autres | 24,39 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,86 |
Europe | 8,32 |
Asie | 2,06 |
Amérique Latine | 0,91 |
Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
Autres | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 20,06 |
Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 20,05 |
Dynamic Equity Income Fund Series O | 9,87 |
Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 9,76 |
Dynamic Global Equity Fund Series O | 8,07 |
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 5,89 |
Dynamic Credit Spectrum Fund Series O | 5,02 |
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 5,01 |
Dynamic Global Dividend Fund Series O | 3,97 |
Dynamic Dividend Advantage Fund Series O | 3,96 |
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,52 % | 8,38 % | 6,60 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,86 % | 0,79 % | 0,76 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,89 % |
Sharpe | -0,04 % | 0,18 % | 0,35 % |
Sortino | -0,11 % | 0,08 % | 0,14 % |
Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | - | 33,57 % | 40,60 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,93 % | 8,52 % | 8,38 % | 6,60 % |
Bêta | 0,80 % | 0,86 % | 0,79 % | 0,76 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,33 % | -0,04 % | 0,18 % | 0,35 % |
Sortino | 0,95 % | -0,11 % | 0,08 % | 0,14 % |
Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 69,11 % | - | 33,57 % | 40,60 % |
Date de création | 30 juillet 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 93 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN1062 | ||
DYN1162 | ||
DYN1262 | ||
DYN7132 |
Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.
Le Fonds applique, dans l’ensemble, une approche de répartition stratégique de l’actif selon laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Craig Maddock | 18-05-2022 |
Wes Blight | 18-05-2022 |
Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
Ian Taylor | 18-05-2022 |
Yuko Girard | 18-05-2022 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,28 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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