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Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A
Équil canadiens neutres
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FundGrade D
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|
VANPA (21-09-2026) |
5,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,85 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | -0,03 % | 3,78 % | 5,33 % | 8,33 % | 7,48 % | 8,63 % | 7,57 % | 3,76 % | 4,80 % | 4,54 % | 4,56 % | 4,43 % | 4,41 % |
| Référence | 1,58 % | 2,01 % | 2,80 % | 8,75 % | 16,54 % | 15,76 % | 15,12 % | 12,48 % | 8,36 % | 9,28 % | 8,68 % | 8,47 % | 8,21 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 1,60 % | 3,28 % | 7,47 % | 11,97 % | 11,00 % | 11,61 % | 9,72 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 6,19 % | 5,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 324 / 455 | 440 / 455 | 212 / 454 | 398 / 451 | 412 / 451 | 423 / 441 | 424 / 433 | 394 / 415 | 386 / 395 | 366 / 373 | 361 / 366 | 353 / 358 | 343 / 344 | 329 / 332 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,43 % | 1,35 % | 0,07 % | -1,00 % | 0,10 % | 1,40 % | -3,70 % | 3,72 % | 3,94 % | 1,92 % | -2,20 % | 0,28 % |
| Référence | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,38 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,46 % | 5,91 % | -3,39 % | 11,72 % | 5,08 % | 7,26 % | -10,90 % | 7,94 % | 9,34 % | 7,28 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 281/ 326 | 189/ 337 | 136/ 348 | 298/ 358 | 268/ 367 | 352/ 378 | 379/ 401 | 293/ 421 | 423/ 435 | 422/ 441 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,72 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 32,96 |
| Actions américaines | 22,78 |
| Actions internationales | 15,15 |
| Actions canadiennes | 10,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,86 |
| Autres | 8,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,37 |
| Technologie | 16,13 |
| Services financiers | 6,69 |
| Fonds commun de placement | 4,51 |
| Soins de santé | 3,83 |
| Autres | 20,47 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,32 |
| Europe | 9,87 |
| Asie | 5,03 |
| Multi-National | 0,31 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Autres | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 20,82 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 12,14 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 9,43 |
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 9,26 |
| Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 7,33 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 6,87 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 5,64 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 4,43 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 3,89 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 3,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 7,97 % | 7,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,83 | 0,77 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,72 % | 0,83 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,12 | 0,37 |
| Sortino | 1,30 | 0,18 | 0,31 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 68,74 % | 33,13 % | 47,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,86 % | 7,12 % | 7,97 % | 7,06 % |
| Bêta | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,77 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,49 % | 0,72 % | 0,83 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,77 | 0,73 | 0,12 | 0,37 |
| Sortino | 1,10 | 1,30 | 0,18 | 0,31 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 63,57 % | 68,74 % | 33,13 % | 47,76 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 75 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1062 | ||
| DYN1162 | ||
| DYN1262 | ||
| DYN7132 |
Objectif de placement
Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.
Stratégie de placement
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
