Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	4,49 $
Variation	(0,02 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 4,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,68 %	3,99 %	6,98 %	8,54 %	7,05 %	10,47 %	7,41 %	3,75 %	4,04 %	3,99 %	4,74 %	3,91 %	4,38 %	4,46 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	698 / 1 749	1 236 / 1 746	1 445 / 1 738	1 325 / 1 713	1 348 / 1 708	1 509 / 1 658	1 515 / 1 606	1 336 / 1 492	1 249 / 1 351	1 203 / 1 262	1 098 / 1 170	985 / 1 061	835 / 922	742 / 838
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,37 %	1,96 %	0,26 %	-1,68 %	-1,42 %	2,41 %	1,28 %	0,70 %	0,86 %	2,38 %	0,89 %	0,68 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,34 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,64 %	6,77 %	6,40 %	-3,26 %	11,90 %	4,84 %	6,79 %	-11,31 %	7,14 %	9,29 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	3	3	3	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	600/ 738	203/ 846	575/ 923	578/ 1 068	799/ 1 181	971/ 1 270	1 148/ 1 357	916/ 1 499	1 380/ 1 606	1 508/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	19,24
Obligations du gouvernement canadien	18,02
Actions américaines	17,77
Actions canadiennes	17,14
Actions internationales	11,92
Autres	15,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,42
Services financiers	11,21
Technologie	9,49
Services industriels	4,72
Services aux consommateurs	4,16
Autres	22,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,17
Europe	7,82
Multi-National	7,51
Asie	3,84
Amérique Latine	0,49
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	19,94
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	19,92
Dynamic Equity Income Fund Series O	13,78
Mackenzie Global Dividend Fund Series O	10,00
Dynamic Global Equity Fund Series O	7,54
1832 AM Global Credit Pool Series I	7,46
Dynamic Global Dividend Fund Series O	5,00
Dynamic Dividend Advantage Fund Series O	3,75
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	2,50
Dynamic High Yield Bond Fund Series O	2,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré Marquis série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,65 %	7,40 %	6,88 %
Bêta	0,92 %	0,87 %	0,80 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,85 %	0,72 %
Sharpe	0,52 %	0,21 %	0,40 %
Sortino	1,07 %	0,24 %	0,32 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	62,89 %	34,76 %	42,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,92 %	6,65 %	7,40 %	6,88 %
Bêta	0,70 %	0,92 %	0,87 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,86 %	0,85 %	0,72 %
Sharpe	0,86 %	0,52 %	0,21 %	0,40 %
Sortino	1,31 %	1,07 %	0,24 %	0,32 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	61,50 %	62,89 %	34,76 %	42,95 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juillet 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	127 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1095
DYN1096
DYN1097
DYN1098
DYN456
DYN460
DYN466
DYN476
DYN7158

Objectif de placement

Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu équilibré Marquis série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé