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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (02-05-2024) |
8,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 3,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,41 % | 3,88 % | 10,73 % | 3,88 % | 6,35 % | 1,85 % | 2,09 % | 6,20 % | 2,91 % | 2,87 % | 2,74 % | 3,59 % | 2,84 % | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 289 / 1 735 | 1 252 / 1 735 | 1 339 / 1 711 | 1 252 / 1 735 | 1 568 / 1 684 | 1 407 / 1 617 | 1 136 / 1 434 | 1 033 / 1 358 | 1 180 / 1 301 | 1 058 / 1 166 | 923 / 1 007 | 808 / 935 | 726 / 824 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | -3,10 % | 1,19 % | 0,88 % | -0,82 % | -3,39 % | -0,79 % | 4,54 % | 2,78 % | 0,53 % | 0,89 % | 2,41 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,94 % (avril 2020)
-10,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 8,23 % | 4,94 % | -4,74 % | 12,36 % | 1,01 % | 7,83 % | -8,20 % | 4,94 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 122/ 915 | 859/ 1 002 | 919/ 1 145 | 717/ 1 257 | 1 310/ 1 344 | 967/ 1 425 | 322/ 1 564 | 1 636/ 1 683 |
12,36 % (2019)
-8,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,94 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,94 |
| Actions internationales | 14,47 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,50 |
| Actions canadiennes | 9,35 |
| Autres | 14,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,75 |
| Services financiers | 10,63 |
| Services publics | 8,38 |
| Technologie | 6,98 |
| Soins de santé | 6,04 |
| Autres | 31,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,29 |
| Europe | 20,75 |
| Asie | 5,70 |
| Amérique Latine | 2,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 16,99 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 16,97 |
| NEI U.S. Dividend Fund Series I | 15,19 |
| NEI Canadian Dividend Fund Series I | 12,02 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 10,07 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 9,98 |
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 7,02 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 6,03 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 5,91 |
| Canadian Dollar | 0,08 |
Portefeuille NEI rendement équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,09 % | 9,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | -0,11 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 19,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,96 % | 8,09 % | 9,38 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,81 % | 0,99 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,22 % | -0,03 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 0,67 % | -0,11 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 60,82 % | - | 19,29 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 93 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT196 | ||
| NWT297 | ||
| NWT397 | ||
| NWT696 | ||
| NWT896 |
L'objectif de placement du Fonds est de fournir un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions de rendement de production et de revenu de fonds mutuels qui offrent une exposition aux marchés à travers le monde.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition d'actif stratégique comme stratégie principal de placement. Le gestionnaire de portefeuille a la flexibilité de changer la répartition de l'actif sur le court terme en réponse aux opportunités identifiées dans l'environnement de marché actuel et afin de minimiser les risques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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