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Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

Actions US div et rev

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VANPA
(21-06-2024)
17,96 $
Variation
0,03 $ (0,16 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 9,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,81 % 2,62 % 11,48 % 8,90 % 18,49 % 12,65 % 9,20 % 11,85 % 9,47 % 9,47 % 8,31 % 9,26 % 8,68 % -
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 107 / 229 172 / 228 158 / 228 171 / 228 152 / 224 74 / 217 115 / 213 138 / 211 139 / 197 89 / 172 75 / 147 63 / 129 63 / 108 -
Quartile de classement 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,16 % 1,10 % -0,04 % -3,99 % 0,98 % 6,20 % 2,36 % 1,97 % 4,07 % 2,07 % -2,20 % 2,81 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

10,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 12,30 % 12,67 % 2,44 % 5,89 % 13,25 % 2,05 % 25,01 % -4,75 % 10,65 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 3 3 4 1 4 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie - 72/ 101 74/ 119 131/ 142 14/ 170 193/ 196 131/ 211 70/ 213 140/ 216 64/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,01 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,53
Actions internationales 1,35
Espèces et équivalents 1,35
Actions canadiennes 0,96
Unités de fiducies de revenu 0,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,89
Soins de santé 14,87
Services aux consommateurs 10,57
Services financiers 10,38
Services industriels 10,07
Autres 22,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,64
Europe 1,35
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,12
Alphabet Inc Cl C 5,72
Broadcom Inc 4,71
Coca-Cola Co 4,16
UnitedHealth Group Inc 4,15
Apple Inc 3,98
Amazon.com Inc 3,96
Republic Services Inc 3,91
Merck & Co Inc 3,15
CSX Corp Sr 9 3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,10 % 12,83 % -
Bêta 0,70 % 0,82 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,84 % 0,81 % -
Sharpe 0,59 % 0,61 % -
Sortino 0,93 % 0,86 % -
Treynor 0,09 % 0,10 % -
Efficience fiscale 87,85 % 90,17 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,27 % 11,10 % 12,83 % -
Bêta 0,76 % 0,70 % 0,82 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,03 % -
R-carré 0,93 % 0,84 % 0,81 % -
Sharpe 1,36 % 0,59 % 0,61 % -
Sortino 2,95 % 0,93 % 0,86 % -
Treynor 0,17 % 0,09 % 0,10 % -
Efficience fiscale 82,46 % 87,85 % 90,17 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1186
CIG2186
CIG3186

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds enregistré de dividendes américains CI est de fournir une croissance modeste ducapital à long terme ainsi qu’un revenu de dividendes.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américainesqui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la majeure partie de l'actif du fonds dans un portefeuille diversifié d'actions américaines, axé surtout sur les sociétés à moyenne et grande capitalisation ayant des dividendes durables et croissants et des niveaux de rentabilité prévisibles. L'accent est aussi mis sur la qualité des bénéfices et la solidité financière, facilitant la croissance des dividendes. Il peut utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Peter Hofstra 24-12-2014
Moiz Valji 27-12-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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