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Actions US div et rev
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|
VANPA (25-07-2024) |
17,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,85 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 9,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,65 % | 4,21 % | 12,88 % | 12,88 % | 20,22 % | 17,50 % | 9,84 % | 13,16 % | 9,64 % | 9,64 % | 9,63 % | 9,98 % | 9,38 % | - |
| Référence | 3,97 % | 5,34 % | 19,31 % | 19,31 % | 28,76 % | 25,79 % | 13,71 % | 17,14 % | 16,08 % | 15,00 % | 15,15 % | 15,56 % | 14,64 % | 15,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 233 | 48 / 233 | 109 / 232 | 109 / 232 | 83 / 229 | 70 / 219 | 89 / 215 | 105 / 213 | 110 / 208 | 80 / 174 | 71 / 150 | 60 / 130 | 63 / 113 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | -0,04 % | -3,99 % | 0,98 % | 6,20 % | 2,36 % | 1,97 % | 4,07 % | 2,07 % | -2,20 % | 2,81 % | 3,65 % |
| Référence | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % |
10,70 % (avril 2020)
-11,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 12,30 % | 12,67 % | 2,44 % | 5,89 % | 13,25 % | 2,05 % | 25,01 % | -4,75 % | 10,65 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 73/ 102 | 75/ 120 | 132/ 143 | 14/ 171 | 194/ 197 | 131/ 213 | 70/ 215 | 142/ 218 | 64/ 219 |
25,01 % (2021)
-4,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,95 |
| Espèces et équivalents | 3,63 |
| Actions internationales | 1,41 |
| Actions canadiennes | 1,36 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,42 |
| Soins de santé | 15,00 |
| Services aux consommateurs | 10,07 |
| Services industriels | 9,97 |
| Services financiers | 8,53 |
| Autres | 22,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,59 |
| Europe | 1,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,50 |
| Alphabet Inc Cl C | 5,94 |
| Broadcom Inc | 5,60 |
| Apple Inc | 4,29 |
| Amazon.com Inc | 4,27 |
| Coca-Cola Co | 4,23 |
| Republic Services Inc | 4,20 |
| USD Cash Sweep | 3,48 |
| Oracle Corp | 3,39 |
| Merck & Co Inc | 3,13 |
Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,20 % | 12,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 0,63 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 1,02 % | 0,88 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 88,77 % | 90,54 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,51 % | 11,20 % | 12,86 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,71 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,85 % | 0,81 % | - |
| Sharpe | 1,48 % | 0,63 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 3,25 % | 1,02 % | 0,88 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 84,03 % | 88,77 % | 90,54 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 23 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1186 | ||
| CIG2186 | ||
| CIG3186 |
L’objectif de placement du Fonds enregistré de dividendes américains CI est de fournir une croissance modeste ducapital à long terme ainsi qu’un revenu de dividendes.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américainesqui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.
Le conseiller en valeurs investit la majeure partie de l'actif du fonds dans un portefeuille diversifié d'actions américaines, axé surtout sur les sociétés à moyenne et grande capitalisation ayant des dividendes durables et croissants et des niveaux de rentabilité prévisibles. L'accent est aussi mis sur la qualité des bénéfices et la solidité financière, facilitant la croissance des dividendes. Il peut utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 24-12-2014 |
| Moiz Valji | 27-12-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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