Détails du fonds

VANPA (15-04-2026)	9,08 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2014) : 1,35 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,29 %	-0,14 %	-0,73 %	-0,14 %	0,20 %	3,36 %	2,58 %	1,11 %	-0,25 %	0,30 %	0,67 %	1,01 %	1,01 %	1,23 %
Référence	-1,99 %	0,30 %	-0,05 %	0,30 %	0,71 %	4,07 %	3,35 %	1,94 %	0,69 %	0,78 %	1,31 %	1,78 %	1,77 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-2,12 %	-0,11 %	-0,54 %	-0,11 %	0,44 %	3,47 %	3,00 %	1,41 %	0,09 %	0,70 %	0,87 %	1,21 %	1,14 %	1,18 %
Classement au sein de la catégorie	465 / 495	406 / 491	428 / 487	406 / 491	385 / 473	378 / 438	365 / 416	361 / 405	354 / 392	306 / 372	290 / 354	284 / 333	236 / 304	176 / 275
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,90 %	-0,10 %	0,29 %	-0,64 %	0,36 %	1,95 %	0,60 %	0,19 %	-1,36 %	0,69 %	1,50 %	-2,29 %
Référence	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %	-1,36 %	0,63 %	1,70 %	-1,99 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,62 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,16 %	1,97 %	-0,08 %	5,91 %	8,38 %	-3,17 %	-11,93 %	5,14 %	3,92 %	1,70 %
Référence	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %	2,40 %
Moyenne de la catégorie	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %	2,23 %
Quartile de classement	1	2	4	3	3	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	21/ 269	135/ 302	284/ 323	237/ 352	202/ 364	276/ 386	231/ 403	386/ 411	255/ 434	426/ 472

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,38 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	44,51
Obligations de sociétés canadiennes	42,45
Obligations de gouvernements étrangers	3,98
Espèces et équivalents	3,73
Obligations de sociétés étrangères	3,00
Autres	2,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,03
Espèces et quasi-espèces	3,73
Services financiers	0,12
Services publics	0,10
Télécommunications	0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,80
Multi-National	2,02
Amérique Latine	1,31
Europe	0,62
Asie	0,23
Autres	3,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	8,69
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	4,55
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	2,75
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,61
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035	2,56
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	2,33
Cash and Cash Equivalents	2,04
CPPIB Capital Inc 4.30% 02-Jun-2034	1,88
Government of Mexico 0.00% 23-Dec-2027	1,74
British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.00% 02-Jun-2035	1,72

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,08 %	5,72 %	4,94 %
Bêta	0,91 %	0,94 %	0,91 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	-0,20 %	-0,51 %	-0,11 %
Sortino	-0,09 %	-0,70 %	-0,45 %
Treynor	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	58,37 %	-	29,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,11 %	5,08 %	5,72 %	4,94 %
Bêta	1,03 %	0,91 %	0,94 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,89 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	-0,52 %	-0,20 %	-0,51 %	-0,11 %
Sortino	-0,81 %	-0,09 %	-0,70 %	-0,45 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %
Efficience fiscale	-	58,37 %	-	29,46 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	315 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4464

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, en effectuantsurtout des placements dans des titres à revenu fixe dugouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dansdes titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure àun an.La préservation du capital est un élément important de la sélectiondes placements du portefeuille.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d'émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Felix Wong Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer Ken Yip Mark Hamlin Hadiza Djataou Jenny Wan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé