Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,11 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2014) : 1,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,19 %	2,75 %	2,76 %	3,11 %	2,43 %	5,34 %	3,79 %	0,12 %	-0,71 %	0,50 %	1,53 %	1,18 %	1,27 %	1,55 %
Référence	0,26 %	2,84 %	2,50 %	3,81 %	3,28 %	5,72 %	4,33 %	0,82 %	-0,13 %	1,09 %	2,21 %	1,89 %	1,95 %	2,09 %
Moyenne de la catégorie	0,21 %	2,56 %	2,39 %	3,49 %	2,66 %	5,43 %	3,97 %	0,38 %	-0,44 %	0,69 %	1,74 %	1,31 %	1,39 %	1,50 %
Classement au sein de la catégorie	354 / 489	266 / 486	202 / 475	415 / 473	410 / 472	332 / 435	333 / 413	355 / 404	325 / 387	287 / 364	287 / 347	258 / 320	226 / 300	179 / 268
Quartile de classement	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,66 %	0,96 %	0,98 %	-0,58 %	-0,90 %	-0,10 %	0,29 %	-0,64 %	0,36 %	1,95 %	0,60 %	0,19 %
Référence	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %	0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,62 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,52 %	3,16 %	1,97 %	-0,08 %	5,91 %	8,38 %	-3,17 %	-11,93 %	5,14 %	3,92 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	4	1	2	4	3	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	211/ 247	21/ 269	136/ 303	284/ 324	236/ 353	201/ 365	278/ 387	233/ 404	388/ 413	259/ 437

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,38 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	42,35
Obligations de sociétés canadiennes	42,05
Obligations de gouvernements étrangers	5,65
Espèces et équivalents	5,34
Obligations de sociétés étrangères	2,58
Autres	2,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,47
Espèces et quasi-espèces	5,34
Services financiers	0,12
Services publics	0,09
Télécommunications	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,32
Amérique Latine	3,28
Multi-National	0,77
Europe	0,47
Asie	0,03
Autres	1,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	10,92
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035	4,04
Mexico Government 7.75% 23-Nov-2034	3,20
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	2,96
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,48
Canada Government 2.75% 01-Sep-2030	2,44
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	2,36
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055	2,06
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1,68
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027	1,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,18 %	5,66 %	4,85 %
Bêta	0,89 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	-0,01 %	-0,57 %	-0,03 %
Sortino	0,26 %	-0,81 %	-0,38 %
Treynor	0,00 %	-0,04 %	0,00 %
Efficience fiscale	73,09 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,91 %	5,18 %	5,66 %	4,85 %
Bêta	1,02 %	0,89 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,89 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	-0,09 %	-0,01 %	-0,57 %	-0,03 %
Sortino	-0,29 %	0,26 %	-0,81 %	-0,38 %
Treynor	0,00 %	0,00 %	-0,04 %	0,00 %
Efficience fiscale	50,94 %	73,09 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	351 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4464

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, en effectuantsurtout des placements dans des titres à revenu fixe dugouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dansdes titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure àun an.La préservation du capital est un élément important de la sélectiondes placements du portefeuille.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d'émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Felix Wong Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer Ken Yip Mark Hamlin Hadiza Djataou Jenny Wan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé