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Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (23-10-2026) |
8,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,34 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 décembre 2014) : 1,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | -3,42 % | -1,69 % | -1,83 % | -2,40 % | 0,03 % | 3,75 % | 2,48 % | -0,65 % | -1,07 % | -0,02 % | 0,86 % | 0,93 % | 0,63 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 373 / 485 | 443 / 478 | 433 / 473 | 427 / 469 | 430 / 465 | 398 / 443 | 372 / 408 | 331 / 387 | 353 / 380 | 315 / 356 | 295 / 340 | 289 / 320 | 257 / 296 | 207 / 274 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | 0,19 % | -1,36 % | 0,69 % | 1,50 % | -2,29 % | 0,13 % | 1,28 % | 0,37 % | -1,73 % | -0,37 % | -1,34 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,10 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,62 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 1,97 % | -0,08 % | 5,91 % | 8,38 % | -3,17 % | -11,93 % | 5,14 % | 3,92 % | 1,70 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 21/ 255 | 128/ 281 | 269/ 302 | 232/ 329 | 195/ 341 | 264/ 363 | 222/ 380 | 368/ 388 | 250/ 412 | 411/ 448 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,38 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 42,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,38 |
| Obligations étrangères - Fonds | 1,56 |
| Autres | 1,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,86 |
| Immobilier | 0,20 |
| Services financiers | 0,14 |
| Services publics | 0,11 |
| Autres | -0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,68 |
| Europe | 1,84 |
| Multi-National | 1,56 |
| Amérique Latine | 0,38 |
| Asie | 0,22 |
| Autres | 1,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 6,16 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 5,70 |
| Province of Ontario 3.90% 02-Jun-2036 | 3,18 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 2,85 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 2,64 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 2,01 |
| CPPIB Capital Inc 4.30% 02-Jun-2034 | 1,99 |
| British Clmbia Invst Mgmt Corp 4.00% 02-Jun-2035 | 1,83 |
| United States Treasury 2.38% 15-Feb-2055 | 1,61 |
| Quebec Province 4.20% 01-Dec-2057 | 1,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,87 % | 5,80 % | 4,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,95 | 0,91 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,10 | -0,61 | -0,24 |
| Sortino | 0,26 | -0,77 | -0,60 |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 70,04 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 4,87 % | 5,80 % | 4,97 % |
| Bêta | 1,02 | 0,91 | 0,95 | 0,91 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,88 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | -1,08 | 0,10 | -0,61 | -0,24 |
| Sortino | -1,34 | 0,26 | -0,77 | -0,60 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,04 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 70,04 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 296 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4464 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, en effectuantsurtout des placements dans des titres à revenu fixe dugouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dansdes titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure àun an.La préservation du capital est un élément important de la sélectiondes placements du portefeuille.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d'émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
