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Rev fixe rendement élevé
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (01-05-2024) |
14,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (05 janvier 2015) : 5,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,06 % | 4,88 % | 11,21 % | 4,88 % | 9,19 % | 0,95 % | -1,43 % | 8,77 % | 5,81 % | 5,82 % | 6,33 % | 6,50 % | 4,89 % | - |
| Référence | 0,83 % | 4,14 % | 9,32 % | 4,14 % | 11,08 % | 7,29 % | 2,94 % | 4,89 % | 3,41 % | 3,99 % | 3,87 % | 5,46 % | 5,00 % | 5,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | 7,26 % | 7,26 % | 1,57 % | 7,54 % | 1,83 % | 0,64 % | 4,84 % | 2,38 % | 2,44 % | 2,46 % | 3,43 % | 2,65 % | 2,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 301 | 10 / 301 | 5 / 299 | 10 / 301 | 98 / 295 | 241 / 289 | 262 / 282 | 30 / 275 | 8 / 267 | 6 / 243 | 7 / 230 | 15 / 202 | 21 / 191 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,11 % | -0,34 % | 3,43 % | 2,00 % | -1,34 % | -3,31 % | -3,58 % | 6,23 % | 3,52 % | -0,09 % | 2,86 % | 2,06 % |
| Référence | 1,23 % | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % |
8,34 % (novembre 2020)
-10,31 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,66 % | 11,85 % | 1,84 % | 11,48 % | 31,64 % | 0,32 % | -14,76 % | 6,73 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 201/ 201 | 6/ 229 | 24/ 241 | 98/ 266 | 5/ 274 | 240/ 276 | 278/ 286 | 251/ 295 |
31,64 % (2020)
-14,76 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 62,63 |
| Espèces et équivalents | 16,02 |
| Actions américaines | 10,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,05 |
| Actions canadiennes | 3,38 |
| Autres | 3,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,02 |
| Services financiers | 5,92 |
| Soins de santé | 3,07 |
| Matériaux de base | 1,89 |
| Autres | 8,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,36 |
| Europe | 7,09 |
| Asie | 2,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,44 |
| Amérique Latine | 0,88 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,78 |
| Wells Fargo & Co - Pfd Sr L | 2,54 |
| Palo Alto Networks Inc 0.38% 01-Jun-2025 | 1,93 |
| Tetra Tech Inc 2.25% 15-Aug-2028 | 1,70 |
| Seagate HDD Cayman 3.50% 01-Jun-2028 | 1,62 |
| Prysmian SpA 0.00% 02-Feb-2026 | 1,52 |
| Boston Scientific Corp | 1,52 |
| Bank of America Corp - Cnvt Pfd Cl L | 1,49 |
| HubSpot Inc 0.38% 01-Jun-2025 | 1,49 |
| Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04-Jun-2024 | 1,44 |
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 10,72 % | 12,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 1,04 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,25 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,33 % | 0,37 % | - |
| Sortino | -0,47 % | 0,41 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | 93,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,57 % | 10,72 % | 12,04 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 0,76 % | 1,04 % | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,05 % | 0,25 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 0,43 % | -0,33 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,06 % | -0,47 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,09 % | -0,05 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 93,59 % | - |
| Date de création | 05 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 225 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4085 | ||
| AGF4185 | ||
| AGF4285 |
L'objectif de placement du fonds est de produire des rendements à long terme attractifs au travers d'une plus value du capital et de revenu d'intérêt. Le fonds investira principalement dans des obligations convertibles mondiales émis par des entités domiciliées ou faisant des affaires partout dans le monde.
Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier de toutes capitalisations boursières, y compris, mais sans s'y limiter: des obligations de sociétés, des débentures, des billets ou des actions privilégiées; tous peuvent être convertis en actions ordinaires offrant une opportunité de participation au capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Stonehouse | 28-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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