Détails du fonds

VANPA (29-05-2026)	11,83 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu Essentiels Scotia série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 3,50 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,67 %	1,03 %	1,57 %	1,72 %	8,60 %	8,00 %	6,11 %	5,32 %	2,89 %	3,80 %	3,34 %	3,42 %	3,11 %	3,75 %
Référence	0,82 %	0,74 %	-0,67 %	1,07 %	7,28 %	8,75 %	6,85 %	6,33 %	3,33 %	2,73 %	3,42 %	3,89 %	3,43 %	4,21 %
Moyenne de la catégorie	2,06 %	0,99 %	1,82 %	1,95 %	9,23 %	8,72 %	7,01 %	5,57 %	3,42 %	4,65 %	4,00 %	4,02 %	3,67 %	4,02 %
Classement au sein de la catégorie	668 / 972	565 / 970	551 / 965	659 / 966	583 / 961	658 / 923	679 / 871	571 / 860	585 / 785	563 / 745	525 / 712	448 / 612	340 / 510	275 / 478
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,38 %	1,04 %	0,34 %	0,91 %	2,24 %	0,83 %	0,40 %	-0,55 %	0,69 %	1,96 %	-2,54 %	1,67 %
Référence	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,38 %	5,08 %	-2,67 %	9,14 %	6,91 %	3,24 %	-11,65 %	8,09 %	7,56 %	6,69 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	1	2	3	3	2	4	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	87/ 436	186/ 498	417/ 576	384/ 679	344/ 733	610/ 785	570/ 828	369/ 871	785/ 923	577/ 951

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	27,98
Obligations étrangères - Fonds	17,60
Obligations du gouvernement canadien	12,84
Actions internationales	10,66
Espèces et équivalents	7,32
Autres	23,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,28
Fonds commun de placement	15,80
Espèces et quasi-espèces	7,31
Fonds négociés en bourse	4,95
Services financiers	2,02
Autres	7,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,23
Multi-National	31,27
Europe	3,25
Asie	1,20
Amérique Latine	0,04
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	17,16
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	17,14
Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I	10,29
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	10,29
1832AM TCT AS ALC ETF LP SER I	7,50
1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I	6,86
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	6,85
Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU)	4,95
1832 AM GLBL COMP ETF LP SER I	4,03
Scotia Wealth Fundamental Intl Equity Pool Ser I	3,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu Essentiels Scotia série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,33 %	6,57 %	5,83 %
Bêta	0,87	0,88	0,67
Alpha	0,00	0,00	0,01
R-carré	0,76 %	0,76 %	0,47 %
Sharpe	0,46	0,03	0,34
Sortino	0,93	0,01	0,21
Treynor	0,03	0,00	0,03
Efficience fiscale	85,80 %	74,33 %	79,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,41 %	5,33 %	6,57 %	5,83 %
Bêta	0,84	0,87	0,88	0,67
Alpha	0,02	0,00	0,00	0,01
R-carré	0,80 %	0,76 %	0,76 %	0,47 %
Sharpe	1,36	0,46	0,03	0,34
Sortino	1,85	0,93	0,01	0,21
Treynor	0,07	0,03	0,00	0,03
Efficience fiscale	87,82 %	85,80 %	74,33 %	79,61 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS2201

Objectif de placement

Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, des titres de participation et/ou des titres à revenu fixe situés partout dans le monde et qui vise à atteindre une hausse modeste du capital à long terme et dans une moindre mesure à une création de revenu tout en utilisant une approche équilibrée dans son investissement. La majorité des actifs du portefeuille seront détenus dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif, le conseiller privilégie les placements axés sur la plus-value en capital à long terme par des stratégies axées sur la croissance visant les titres à revenu fixe et les actions. Le portefeuille peut être notamment exposé aux placements axés sur la croissance comme les : titres à revenu fixe tactiques, obligations de second ordre, titres de créances étrangers, actions privilégiées et titres de participation des marchés à petite capitalisation et des marchés émergents.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu Essentiels Scotia série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé