Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	13,13 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Essentiels Scotia série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 5,03 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,44 %	2,85 %	7,55 %	3,32 %	10,46 %	10,97 %	10,13 %	6,28 %	5,39 %	5,93 %	5,69 %	5,08 %	5,01 %	5,73 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	799 / 1 779	947 / 1 763	952 / 1 748	1 043 / 1 764	955 / 1 712	1 124 / 1 655	1 143 / 1 607	1 136 / 1 537	1 083 / 1 366	1 018 / 1 285	986 / 1 234	902 / 1 110	718 / 926	635 / 853
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,75 %	-1,62 %	2,57 %	1,49 %	0,71 %	1,35 %	2,85 %	1,15 %	0,51 %	-0,45 %	0,86 %	2,44 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,65 %	6,44 %	-4,09 %	11,57 %	7,11 %	7,17 %	-11,83 %	9,15 %	11,48 %	9,27 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	326/ 845	565/ 923	748/ 1 069	858/ 1 182	695/ 1 271	1 097/ 1 358	1 017/ 1 500	977/ 1 607	1 245/ 1 655	985/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,57 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	19,26
Obligations de sociétés canadiennes	16,96
Actions américaines	16,01
Obligations étrangères - Fonds	10,59
Actions canadiennes	10,20
Autres	26,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,97
Fonds commun de placement	23,97
Fonds négociés en bourse	11,65
Espèces et quasi-espèces	4,89
Services financiers	4,62
Autres	16,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,96
Multi-National	30,24
Europe	7,95
Asie	2,76
Amérique Latine	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU)	11,65
Scotia Canadian Income Fund Series I	10,30
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	10,30
1832AM TCT AS ALC ETF LP SER I	9,95
Scotia Wealth Fundamental Intl Equity Pool Ser I	7,87
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	6,22
Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I	6,21
1832 AM GLBL COMP ETF LP SER I	5,33
1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I	4,14
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	4,13

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Essentiels Scotia série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	7,56 %	7,17 %
Bêta	0,90 %	0,90 %	0,89 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,80 %
Sharpe	1,01 %	0,36 %	0,55 %
Sortino	2,04 %	0,50 %	0,57 %
Treynor	0,07 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,38 %	86,12 %	87,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,21 %	6,05 %	7,56 %	7,17 %
Bêta	0,76 %	0,90 %	0,90 %	0,89 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,90 %	0,80 %
Sharpe	1,47 %	1,01 %	0,36 %	0,55 %
Sortino	2,52 %	2,04 %	0,50 %	0,57 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,75 %	91,38 %	86,12 %	87,41 %

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS2204

Objectif de placement

Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, de titres de participation et/ou des titres à revenu fixe situés partout dans le monde et il vise d'atteindre une plus value modéré du capital à long terme et dans une moindre mesure à produire une approche équilibrée qui investit dans un mélange d'actif neutre de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif, le conseiller privilégie les placements axés sur la plus-value en capital à long terme par des stratégies axées sur la croissance dans les titres à revenu fixe et les actions. Le portefeuille peut être notamment exposé aux placements axés sur la croissance comme les : titres à revenu fixe tactiques, obligations de second ordre, titres de créance étrangers, actions privilégiées et les titres de participation des marchés à petite capitalisation et des marchés émergents.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,69 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré Essentiels Scotia série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé