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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (09-04-2026) |
12,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (20 novembre 2014) : 3,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,28 % | 1,44 % | 1,78 % | 1,44 % | 4,94 % | 7,30 % | 6,62 % | 4,48 % | 3,46 % | 4,14 % | 3,45 % | 3,50 % | 3,25 % | 3,31 % |
| Référence | -1,98 % | 0,25 % | -0,49 % | 0,25 % | 4,63 % | 7,55 % | 6,92 % | 5,07 % | 3,11 % | 2,88 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,97 % | -0,18 % | 0,48 % | -0,18 % | 6,03 % | 6,59 % | 6,61 % | 4,03 % | 3,20 % | 5,16 % | 3,82 % | 3,71 % | 3,59 % | 3,84 % |
| Classement au sein de la catégorie | 154 / 971 | 56 / 967 | 144 / 963 | 56 / 967 | 662 / 955 | 397 / 925 | 485 / 873 | 414 / 861 | 418 / 787 | 574 / 735 | 456 / 709 | 367 / 610 | 287 / 503 | 305 / 448 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,47 % | 0,68 % | 0,75 % | 0,00 % | 0,91 % | 2,24 % | 0,66 % | 0,61 % | -0,92 % | 1,29 % | 2,49 % | -2,28 % |
| Référence | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % |
5,63 % (janvier 2015)
-5,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 2,15 % | 0,38 % | 7,40 % | 6,34 % | 1,31 % | -8,50 % | 5,61 % | 9,07 % | 6,30 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 355/ 436 | 472/ 500 | 33/ 578 | 623/ 681 | 425/ 735 | 754/ 787 | 136/ 830 | 817/ 873 | 492/ 925 | 656/ 953 |
9,07 % (2024)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,24 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,34 |
| Actions canadiennes | 13,25 |
| Actions internationales | 8,09 |
| Autres | 22,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,43 |
| Technologie | 3,68 |
| Services financiers | 3,42 |
| Matériaux de base | 2,35 |
| Autres | 18,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,50 |
| Europe | 12,48 |
| Asie | 4,96 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 4,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,60 % | 5,13 % | 5,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,14 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,15 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 88,84 % | 77,09 % | 78,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,87 % | 4,60 % | 5,13 % | 5,00 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,80 % | 0,72 % | 0,67 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,85 % | 0,83 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,62 % | 0,14 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,59 % | 1,28 % | 0,15 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 89,42 % | 88,84 % | 77,09 % | 78,48 % |
| Date de création | 20 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2705 |
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Mandat investit principalement dans une combinaisonde titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Mandat peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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