Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	12,54 $
Variation	0,05 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 4,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,58 %	2,73 %	10,25 %	2,73 %	7,40 %	2,20 %	2,52 %	6,87 %	3,96 %	4,08 %	4,05 %	5,04 %	4,17 %	-
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	7,76 %	17,03 %	8,32 %	6,28 %	10,74 %	8,09 %	7,66 %	7,94 %	8,66 %	7,72 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	1,49 %	10,18 %	10,18 %	2,75 %	6,97 %	2,26 %	1,98 %	5,84 %	3,89 %	3,90 %	4,00 %	4,56 %	3,63 %	4,39 %
Classement au sein de la catégorie	10 / 25	10 / 25	13 / 25	10 / 25	10 / 25	11 / 24	8 / 23	10 / 23	11 / 23	11 / 22	13 / 20	7 / 16	7 / 16	-
Quartile de classement	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,42 %	-2,35 %	1,25 %	0,62 %	-0,56 %	-2,89 %	-0,80 %	4,87 %	3,16 %	-0,20 %	1,33 %	1,58 %
Référence	1,47 %	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

6,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	5,76 %	6,44 %	8,68 %	-3,62 %	13,21 %	5,87 %	9,12 %	-10,36 %	8,37 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	9,03 %	3,21 %	4,58 %	7,90 %	-3,38 %	12,85 %	8,71 %	7,05 %	-10,51 %	7,50 %
Quartile de classement	-	1	2	2	4	3	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	4/ 16	5/ 16	10/ 20	18/ 22	15/ 23	18/ 23	9/ 23	9/ 24	10/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	23,80
Obligations de sociétés canadiennes	19,11
Actions américaines	15,43
Actions canadiennes	13,98
Actions internationales	12,80
Autres	14,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,70
Services financiers	9,68
Technologie	7,03
Espèces et quasi-espèces	5,46
Énergie	3,80
Autres	22,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,17
Europe	9,71
Asie	5,00
Amérique Latine	0,92
Afrique et Moyen Orient	0,11
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Core Bond Fund Series I	28,77
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	10,36
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	9,33
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	8,61
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	7,32
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV)	7,12
BMO Crossover Bond Fund Series I	6,00
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.F)	4,46
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	3,47
BMO US Dividend ETF (ZDY)	3,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type	8,23 %	9,17 %	-
Bêta	0,74 %	0,84 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,88 %	-
Sharpe	0,03 %	0,26 %	-
Sortino	-0,03 %	0,19 %	-
Treynor	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	70,42 %	82,80 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,55 %	8,23 %	9,17 %	-
Bêta	0,78 %	0,74 %	0,84 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,82 %	0,90 %	0,88 %	-
Sharpe	0,36 %	0,03 %	0,26 %	-
Sortino	1,03 %	-0,03 %	0,19 %	-
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	90,45 %	70,42 %	82,80 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	160 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO170
BMO70170

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2030.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : a recours à une stratégie de répartition de l'actif aux termes de laquelle le portefeuille est graduellement modifié; il aura, au départ, une exposition équilibrée entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe et se tournera ensuite principalement vers les titres à revenu fixe et les équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	13-11-2014
Robert Armstrong	26-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,56 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,60 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé