Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	11,23 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 3,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,67 %	0,98 %	5,04 %	0,98 %	4,06 %	0,69 %	0,26 %	3,20 %	1,93 %	2,41 %	2,48 %	3,41 %	2,79 %	-
Référence	2,49 %	3,02 %	11,45 %	3,02 %	8,50 %	2,25 %	4,35 %	8,81 %	5,72 %	5,93 %	5,33 %	5,97 %	4,90 %	5,27 %
Moyenne de la catégorie	1,27 %	8,72 %	8,72 %	2,32 %	6,39 %	2,45 %	1,91 %	5,04 %	3,54 %	3,60 %	3,60 %	4,05 %	3,34 %	3,96 %
Classement au sein de la catégorie	17 / 26	15 / 26	20 / 26	15 / 26	22 / 26	21 / 26	19 / 25	13 / 21	14 / 20	12 / 19	12 / 18	8 / 14	8 / 14	-
Quartile de classement	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,85 %	-1,10 %	0,38 %	0,15 %	-0,04 %	-1,16 %	-0,06 %	2,41 %	1,64 %	-0,09 %	0,40 %	0,67 %
Référence	2,00 %	-3,45 %	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %

Best Monthly Return Since Inception

5,03 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	5,30 %	5,71 %	6,97 %	-1,79 %	9,44 %	6,22 %	3,64 %	-9,34 %	5,42 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,91 %	2,21 %	4,79 %	6,45 %	-2,30 %	10,77 %	8,00 %	5,31 %	-8,27 %	6,81 %
Quartile de classement	-	2	2	3	3	4	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	5/ 14	4/ 14	11/ 18	10/ 19	16/ 20	16/ 20	14/ 23	14/ 26	21/ 26

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	43,79
Obligations du gouvernement canadien	20,42
Obligations de sociétés canadiennes	15,31
Obligations de sociétés étrangères	4,37
Actions américaines	4,29
Autres	11,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,62
Espèces et quasi-espèces	43,80
Services financiers	2,71
Technologie	1,98
Énergie	1,01
Autres	5,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,37
Europe	3,96
Asie	1,34
Amérique Latine	0,24
Afrique et Moyen Orient	0,05
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Money Market Fund Series I	24,08
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	18,77
BMO Core Bond Fund Series I	13,23
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	10,14
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I	5,44
BMO Crossover Bond Fund Series I	5,27
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	4,80
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	3,13
BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS)	2,73
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS)	2,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2025

3 A annualisé

Écart type	5,07 %	5,90 %	-
Bêta	0,49 %	0,54 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,82 %	0,89 %	-
Sharpe	-0,44 %	0,03 %	-
Sortino	-0,64 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	65,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,49 %	5,07 %	5,90 %	-
Bêta	0,36 %	0,49 %	0,54 %	-
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,82 %	0,89 %	-
Sharpe	-0,20 %	-0,44 %	0,03 %	-
Sortino	0,51 %	-0,64 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,02 %	-0,05 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	73,91 %	-	65,10 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	91 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO169
BMO70169

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu de manière à répondre aux besoins des investisseurs qui économisent en vue de financier des études postsecondaires qui commerceront vers 2025.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	13-11-2014
Robert Armstrong	26-07-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,56 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,60 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé