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Divers Revenu & immob
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VANPA (15-06-2026) |
4,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,99 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (03 novembre 2014) : 0,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | 3,90 % | 2,66 % | 2,10 % | 6,91 % | 8,80 % | 10,42 % | 8,90 % | 6,67 % | 7,61 % | 6,64 % | 5,69 % | 3,28 % | 3,30 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,43 % | 1,08 % | 2,03 % | 2,40 % | 5,10 % | 4,13 % | 3,97 % | 3,01 % | 3,55 % | 4,45 % | 3,88 % | 3,79 % | 3,68 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,00 % | 0,58 % | 1,71 % | 0,13 % | -0,25 % | -0,08 % | 0,55 % | -1,18 % | -0,56 % | -1,19 % | 3,10 % | 1,99 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
13,16 % (janvier 2019)
-13,59 % (septembre 2015)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,18 % | -13,99 % | -18,86 % | 22,78 % | 2,54 % | 7,71 % | -3,96 % | 12,73 % | 10,57 % | 9,12 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,78 % (2019)
-18,86 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 60,38 |
| Actions américaines | 30,10 |
| Actions internationales | 6,81 |
| Actions canadiennes | 1,75 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 60,13 |
| Technologie | 15,37 |
| Services financiers | 5,88 |
| Soins de santé | 5,31 |
| Services aux consommateurs | 3,28 |
| Autres | 10,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,21 |
| Europe | 4,26 |
| Asie | 2,33 |
| Amérique Latine | 0,17 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 60,13 |
| ServiceNow Inc | 2,27 |
| Apple Inc | 2,09 |
| Eli Lilly and Co | 2,08 |
| Microsoft Corp | 1,96 |
| T-Mobile US Inc | 1,77 |
| Cameco Corp | 1,75 |
| Visa Inc Cl A | 1,71 |
| Palantir Technologies Inc Cl A | 1,70 |
| Home Depot Inc | 1,67 |
Fonds de rendement amélioré Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 5,58 % | 7,59 % | 11,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 | 0,49 | 0,56 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,43 % | 0,65 % | 0,37 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,51 | 0,17 |
| Sortino | 2,58 | 0,76 | 0,11 |
| Treynor | 0,19 | 0,08 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 64,04 % | 46,98 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,73 % | 5,58 % | 7,59 % | 11,86 % |
| Bêta | 0,15 | 0,34 | 0,49 | 0,56 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,11 % | 0,43 % | 0,65 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,94 | 1,17 | 0,51 | 0,17 |
| Sortino | 1,67 | 2,58 | 0,76 | 0,11 |
| Treynor | 0,30 | 0,19 | 0,08 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 46,65 % | 64,04 % | 46,98 % | - |
| Date de création | 03 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4404 |
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires une appréciation du capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marché d’actions en a) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d’acquisition net des titres et b) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d’achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.
Le Fonds fournira aux actionnaires une exposition financière au rendement d'un portefeuille théorique diversifié et géré de façon active (le « portefeuille de SCM ») de SCM du secteur de l'infrastructure énergétique et une exposition à des titres de capitaux propres et des titres de revenu du secteur de l'infrastructure énergétique nord-américains qui ne sont pas des SCM (le « portefeuille d'infrastructure »). Le portefeuille de SCM sera géré de façon active par OFI SteelPath, Inc.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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