Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (30-04-2024) |
4,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,84 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (03 novembre 2014) : -1,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,11 % | 4,66 % | 10,66 % | 4,66 % | 12,85 % | 6,82 % | 6,04 % | 9,31 % | 5,61 % | 6,53 % | 0,51 % | 4,05 % | -0,68 % | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 84 | 35 / 84 | 18 / 84 | 35 / 84 | 24 / 84 | 20 / 84 | 38 / 83 | 33 / 81 | 33 / 78 | 27 / 69 | 64 / 64 | 36 / 58 | 33 / 33 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | -2,28 % | 3,07 % | 1,89 % | 0,32 % | -1,87 % | -0,38 % | 4,87 % | 1,20 % | 0,49 % | 2,00 % | 2,11 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
13,16 % (janvier 2019)
-13,59 % (septembre 2015)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -27,77 % | 20,18 % | -13,99 % | -18,86 % | 22,78 % | 2,54 % | 7,71 % | -3,96 % | 12,73 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 32/ 33 | 3/ 50 | 60/ 60 | 67/ 67 | 14/ 77 | 20/ 80 | 63/ 83 | 42/ 83 | 17/ 84 |
22,78 % (2019)
-27,77 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 84,92 |
| Actions américaines | 12,70 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,77 |
| Actions internationales | 0,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 80,67 |
| Technologie | 4,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,25 |
| Matériaux de base | 2,16 |
| Énergie | 2,15 |
| Autres | 6,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,42 |
| Asie | 0,64 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 80,67 |
| United States Dollar | 2,60 |
| Newmont Corp | 2,00 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,98 |
| Apple Inc | 1,85 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 1,81 |
| Canadian Dollar | 1,64 |
| Cheniere Energy Inc | 1,63 |
| Workday Inc Cl A | 1,37 |
| Booking Holdings Inc | 1,33 |
Fonds de rendement amélioré Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 8,87 % | 8,65 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 0,55 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 43,75 % | 42,48 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,92 % | 8,87 % | 8,65 % | - |
| Bêta | 0,50 % | 0,60 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,81 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 1,10 % | 0,41 % | 0,45 % | - |
| Sortino | 2,79 % | 0,55 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,06 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 70,20 % | 43,75 % | 42,48 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4404 |
L'objectif du Fonds est de procurer une plus-value du capital et un revenu stables et à long terme en investissant principalement dans les titres d'émetteurs nord-américains qui perçoivent des produits des activités ordinaires fondés sur le transport de marchandises entre les producteurs et les consommateurs dans des secteurs comme les pipelines, les terminaux, le transport maritime et les services intermédiaires du secteur de l'infrastructure énergétique y compris des SCM.
Le Fonds fournira aux actionnaires une exposition financière au rendement d'un portefeuille théorique diversifié et géré de façon active (le « portefeuille de SCM ») de SCM du secteur de l'infrastructure énergétique et une exposition à des titres de capitaux propres et des titres de revenu du secteur de l'infrastructure énergétique nord-américains qui ne sont pas des SCM (le « portefeuille d'infrastructure »). Le portefeuille de SCM sera géré de façon active par OFI SteelPath, Inc.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 03-11-2014 |
| Purpose Investments Inc. | 03-11-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds