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BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (30-07-2026) |
9,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,71 % | 0,98 % | 0,98 % | 2,08 % | 2,93 % | 3,52 % | 3,30 % | 2,27 % | 1,85 % | 1,91 % | 1,89 % | 1,72 % | 1,61 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 254 / 302 | 252 / 296 | 251 / 290 | 251 / 290 | 247 / 272 | 228 / 240 | 198 / 215 | 173 / 200 | 90 / 188 | 105 / 177 | 112 / 171 | 123 / 165 | 109 / 156 | 97 / 141 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,24 % | 0,13 % | -0,02 % | 0,26 % | 0,32 % | -0,30 % | 0,11 % | 0,39 % | 0,21 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,66 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,16 % (novembre 2016)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,47 % | 0,79 % | 1,56 % | 2,04 % | -0,84 % | -0,41 % | 4,37 % | 4,43 % | 2,50 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 139 | 14/ 143 | 112/ 159 | 158/ 166 | 165/ 176 | 72/ 182 | 20/ 191 | 159/ 203 | 211/ 221 | 241/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,43 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,84 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 46,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,87 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,64 |
| Hypothèques | 0,78 |
| Autres | 0,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 46,84 |
| Services financiers | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,92 |
| Multi-National | 0,03 |
| Europe | 0,02 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 30,07 |
| BMO Money Market Fund Series I | 29,19 |
| BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I | 9,59 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 9,56 |
| BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS) | 9,34 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 5,98 |
| BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) | 5,54 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.15% 01-May-2026 | 0,78 |
| USD Currency | 0,00 |
| CAD Currency | -0,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,70 % | 0,91 % | 1,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 | 0,33 | 0,42 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,79 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,07 | -0,77 | -0,28 |
| Sortino | 1,15 | -0,96 | -1,29 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 67,90 % | 57,50 % | 45,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,67 % | 0,70 % | 0,91 % | 1,14 % |
| Bêta | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,42 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,83 % | 0,79 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,39 | -0,07 | -0,77 | -0,28 |
| Sortino | -1,40 | 1,15 | -0,96 | -1,29 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 57,47 % | 67,90 % | 57,50 % | 45,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 83 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO167 | ||
| BMO70167 |
Objectif de placement
Le gestionnaire investit principalement dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie, notamment des fonds gérés par BMO ou par les membres de son groupe ou les personnes qui ont des liens avec elle.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : investit surtout dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 20 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui investissent surtout dans des titres de capitaux propres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,20 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
