Détails du fonds

VANPA (28-01-2026)	9,35 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,02 %	0,35 %	1,09 %	2,50 %	2,50 %	3,46 %	3,76 %	2,70 %	1,98 %	1,99 %	1,93 %	1,79 %	1,75 %	1,73 %
Référence	-0,27 %	0,33 %	1,60 %	3,77 %	3,77 %	4,74 %	4,80 %	2,53 %	1,83 %	2,38 %	2,47 %	2,39 %	2,16 %	2,03 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	0,26 %	1,33 %	3,22 %	3,22 %	4,19 %	4,41 %	2,12 %	1,52 %	1,99 %	2,12 %	1,92 %	1,75 %	1,66 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 293	143 / 290	250 / 277	239 / 263	239 / 263	205 / 226	188 / 208	83 / 196	75 / 187	118 / 181	124 / 171	117 / 163	90 / 147	83 / 143
Quartile de classement	2	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,43 %	0,26 %	0,22 %	0,14 %	0,16 %	0,18 %	0,08 %	0,30 %	0,37 %	0,24 %	0,13 %	-0,02 %
Référence	0,83 %	0,52 %	0,31 %	0,02 %	0,16 %	0,27 %	-0,08 %	0,59 %	0,75 %	0,38 %	0,22 %	-0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

1,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,16 % (novembre 2016)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,56 %	1,47 %	0,79 %	1,56 %	2,04 %	-0,84 %	-0,41 %	4,37 %	4,43 %	2,50 %
Référence	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %	3,77 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %	3,22 %
Quartile de classement	2	1	3	4	4	2	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	41/ 143	14/ 147	116/ 163	160/ 171	165/ 181	77/ 187	23/ 196	159/ 208	211/ 226	239/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,84 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	60,74
Obligations du gouvernement canadien	16,33
Obligations de sociétés canadiennes	15,15
Obligations canadiennes - Autres	6,84
Hypothèques	0,67
Autres	0,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	60,75
Revenu fixe	39,25
Services financiers	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,88
Asie	0,06
Multi-National	0,04
Europe	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST)	31,19
BMO Money Market Fund Series I	30,49
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I	9,06
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	9,03
BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS)	8,18
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS)	6,94
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS)	4,65
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.15% 03-Nov-2025	0,53
CAD Currency	-0,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	0,64 %	0,92 %	1,17 %
Bêta	0,27 %	0,33 %	0,43 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,77 %	0,76 %	0,49 %
Sharpe	-0,26 %	-0,83 %	-0,09 %
Sortino	2,64 %	-1,24 %	-1,19 %
Treynor	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	67,07 %	53,54 %	49,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,43 %	0,64 %	0,92 %	1,17 %
Bêta	0,37 %	0,27 %	0,33 %	0,43 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,96 %	0,77 %	0,76 %	0,49 %
Sharpe	-0,30 %	-0,26 %	-0,83 %	-0,09 %
Sortino	-1,38 %	2,64 %	-1,24 %	-1,19 %
Treynor	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	62,30 %	67,07 %	53,54 %	49,98 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO167
BMO70167

Objectif de placement

Le gestionnaire investit principalement dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie, notamment des fonds gérés par BMO ou par les membres de son groupe ou les personnes qui ont des liens avec elle.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit surtout dans une combinaison diversifiée de titres à revenu fixe et d'équivalents de trésorerie directement ou en investissant jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et des fonds négociés en bourse qui sont principalement exposés à des titres à revenu fixe et à des équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 20 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse qui investissent surtout dans des titres de capitaux propres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Taylor Evans Zoe Li
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,83 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,20 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé