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Actions américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
24,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,52 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2014) : 10,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,93 % | 17,01 % | 29,96 % | 17,01 % | 36,29 % | 13,25 % | 10,99 % | 19,13 % | 15,58 % | 9,95 % | 8,52 % | 10,38 % | 9,83 % | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 648 / 1 374 | 134 / 1 361 | 107 / 1 343 | 134 / 1 361 | 234 / 1 288 | 431 / 1 216 | 545 / 1 158 | 370 / 1 095 | 135 / 993 | 679 / 887 | 703 / 812 | 563 / 706 | 423 / 652 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,28 % | 2,98 % | 3,09 % | 2,29 % | 0,46 % | -5,08 % | 1,43 % | 7,20 % | 2,15 % | 4,11 % | 9,19 % | 2,93 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,94 % (avril 2020)
-14,15 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 16,24 % | 15,17 % | 10,97 % | -25,01 % | 19,59 % | 32,67 % | 21,04 % | -19,33 % | 24,97 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 323/ 645 | 27/ 693 | 587/ 783 | 866/ 875 | 789/ 950 | 81/ 1 063 | 787/ 1 139 | 819/ 1 196 | 370/ 1 260 |
32,67 % (2020)
-25,01 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,57 |
| Actions internationales | 2,70 |
| Espèces et équivalents | 0,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 41,73 |
| Soins de santé | 15,36 |
| Services aux consommateurs | 11,49 |
| Services financiers | 9,26 |
| Biens industriels | 5,26 |
| Autres | 16,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,29 |
| Europe | 1,48 |
| Amérique Latine | 0,63 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,14 |
| NVIDIA Corp | 5,64 |
| Amazon.com Inc | 5,18 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,52 |
| Apple Inc | 3,22 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,98 |
| Broadcom Inc | 2,37 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,25 |
| Visa Inc Cl A | 2,03 |
| Eli Lilly and Co | 1,97 |
Catégorie IA Clarington innovation thématique P
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 14,92 % | 14,56 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,94 % | - |
| Sortino | 0,86 % | 1,40 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 99,56 % | 99,51 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,10 % | 14,92 % | 14,56 % | - |
| Bêta | 1,09 % | 1,00 % | 0,97 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,25 % | 0,60 % | 0,94 % | - |
| Sortino | - | 0,86 % | 1,40 % | - |
| Treynor | 0,25 % | 0,09 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 99,68 % | 99,56 % | 99,51 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 66 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM1565 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Le Fonds investira surtout dans des actions de sociétés US, peu importe leur capitalisation boursière, offrant une bonne valeur, basé sur le cours des actions actuels par rapport à leur valeur intrinsèque; utilisera une méthode fondamentale ascendante pour la sélection des titres qui met l'accent sur l'analyse des sociétés visées; peut investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des titres non-US; peut détenir une portion de ses actifs en espèces, obligations gouvernementales, créance à court terme
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jean-René Adam | 23-02-2023 |
| Maxime Houde | 23-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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